ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۲۰۵	۳۸.۷۲ %	۱۰۸,۶۷۰	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۰۱ %	۲,۴۲۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۲۰۵	۳۸.۷۸ %	۱۰۸,۶۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۰۱ %	۲,۱۵۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷۰,۲۰۵	۳۸.۷۳ %	۱۰۸,۶۷۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۰۱ %	۲,۳۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۶۷,۱۹۷	۳۶.۳۱ %	۱۱۵,۴۴۹	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۰۱ %	۲,۳۷۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۶۳,۷۷۳	۳۶.۹۲ %	۱۰۵,۰۸۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۰.۸۵ %	۲,۳۸۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۶۳,۷۷۳	۳۶.۹۲ %	۱۰۵,۰۸۰	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۰.۸۵ %	۲,۳۸۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۶۳,۷۷۳	۳۶.۹۲ %	۱۰۵,۳۱۸	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۰.۸۵ %	۲,۱۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۶۲,۰۰۶	۳۸.۵۸ %	۹۲,۳۷۲	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۶	۱.۸۲ %	۳,۴۳۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۶۲,۸۷۴	۴۰.۳ %	۸۸,۰۳۹	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۴۹ %	۲,۷۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۲,۳۰۵	۴۰.۰۴ %	۸۷,۸۸۶	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵,۳۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...166 »