ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵۰۳,۱۵۴	۳۰.۸۶ %	۶۳۹,۲۲۶	۳۹.۲۱ %	۸۱,۴۹۵	۵ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۸۱	۱۶.۱۶ %	۷۳,۷۱۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴۹۹,۵۰۴	۳۰.۶۶ %	۶۳۶,۰۶۵	۳۹.۰۴ %	۸۰,۶۸۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۹۸	۱۶.۰۲ %	۸۲,۸۳۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۴۹۲,۶۲۴	۳۰.۴۹ %	۶۳۲,۲۶۱	۳۹.۱۴ %	۸۱,۷۳۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸,۹۴۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۱۶	۱۶.۲۸ %	۷۶,۹۳۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۴۹۲,۶۲۴	۳۰.۵ %	۶۳۲,۲۶۱	۳۹.۱۴ %	۸۱,۷۳۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸,۹۴۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۴۹	۱۶.۲۸ %	۷۶,۸۱۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۹۲,۶۲۴	۳۰.۵ %	۶۳۲,۲۶۱	۳۹.۱۵ %	۸۱,۷۳۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸,۹۴۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۴۹	۱۶.۲۸ %	۷۶,۵۶۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۴۹۵,۳۰۲	۳۰.۴۶ %	۶۴۹,۳۱۹	۳۹.۹۳ %	۸۰,۷۶۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۹۱	۱۵.۹ %	۷۳,۵۹۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۳۰,۳۷۲	۳۱.۹۸ %	۷۱۱,۰۵۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۴۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۱۲	۱۵.۵۸ %	۹۰,۰۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۳۳,۰۶۲	۳۱.۶۴ %	۷۲۰,۰۵۵	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۷۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۵۶	۱۶.۱۶ %	۹۰,۵۱۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۳۴,۴۰۵	۳۱.۲ %	۷۳۹,۶۴۲	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۱۳	۱۷.۱۶ %	۷۵,۴۲۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵۳۲,۳۰۳	۳۰.۷۹ %	۷۳۵,۵۳۲	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۸۹۱	۱۸.۴۴ %	۷۲,۷۸۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...166 »