ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۳۲,۳۰۳	۳۰.۷۹ %	۷۳۵,۵۳۲	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱۸,۸۹۱	۱۸.۴۵ %	۷۲,۵۳۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۳۲,۳۰۳	۳۰.۸ %	۷۳۵,۵۳۲	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱۸,۸۹۱	۱۸.۴۵ %	۷۲,۲۸۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۲۲,۰۴۴	۳۰.۲۱ %	۷۳۲,۳۶۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۷۳	۱۸.۰۵ %	۱۲۱,۵۸۳	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۱۹,۱۱۰	۲۹.۶۴ %	۷۵۷,۰۰۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۱۴	۱۸.۳۴ %	۱۱۴,۰۸۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۱۴,۳۱۴	۲۹.۱۱ %	۷۷۶,۹۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۸۱	۱۴.۶۷ %	۱۷۶,۴۷۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵۳۳,۸۰۴	۲۹.۹۱ %	۷۷۹,۸۷۳	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۲۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۳۵	۱۴.۸۲ %	۱۶۶,۵۷۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۵۴۹,۴۴۱	۳۰.۱۹ %	۷۹۵,۴۸۷	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۹۷	۱۶.۰۲ %	۱۴۳,۶۶۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۴۹,۴۴۱	۳۰.۱۹ %	۷۹۵,۴۸۷	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۹۷	۱۶.۰۲ %	۱۴۳,۳۷۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۴۹,۴۴۱	۳۰.۲ %	۷۹۵,۵۳۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۹۷	۱۶.۰۲ %	۱۴۳,۰۴۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵۶۰,۸۳۵	۳۰.۳۴ %	۸۰۱,۱۷۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۰۷	۱۴.۳۹ %	۱۸۰,۳۴۶	۹.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...166 »