ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۵۶۶,۲۳۵	۳۰.۳۱ %	۸۲۱,۷۶۹	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۰۶	۱۴.۳ %	۲۱۲,۹۴۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۴,۰۴۷	۳۱.۳۶ %	۸۹۳,۹۷۸	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۰۵	۱۳.۹ %	۱۶۰,۱۷۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۱۰,۴۹۵	۳۱.۳۵ %	۹۰۲,۲۲۱	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۴۹	۱۳.۴۷ %	۱۷۲,۲۸۰	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۳۶,۲۵۶	۳۲.۶۸ %	۹۰۹,۱۷۶	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۱۸	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۵۹۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶۳۶,۲۵۶	۳۲.۶۸ %	۹۰۹,۱۷۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۱۸	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۳۱۹	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶۳۶,۲۵۶	۳۲.۶۹ %	۹۰۹,۱۷۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۱۸	۱۳.۴۷ %	۱۳۹,۰۴۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴۳,۴۶۸	۳۳.۲۱ %	۹۰۸,۳۱۰	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۱۸	۱۳.۵۳ %	۱۲۳,۷۴۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۰,۴۵۸	۳۲.۶۵ %	۹۱۷,۳۸۸	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۴۹	۱۳.۹ %	۱۳۱,۲۶۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۴۶,۱۵۸	۳۳.۹۶ %	۹۰۸,۱۶۱	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۲۷۲	۱۳.۵۸ %	۸۹,۹۱۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۹۲,۲۳۰	۳۵.۶۶ %	۹۱۹,۷۴۹	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۱۷	۱۳.۴ %	۶۹,۲۴۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...166 »