ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۵۱,۴۴۰	۳۳.۴۳ %	۸۲,۶۱۱	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۸ %	۱۲,۸۵۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۵۱,۴۴۰	۳۳.۴۳ %	۸۲,۶۱۱	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۸ %	۱۲,۸۵۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۵۱,۴۴۰	۳۳.۴۳ %	۸۲,۶۱۱	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۸ %	۱۲,۸۵۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۵۲,۲۷۳	۳۳.۶۶ %	۸۳,۱۹۹	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۷ %	۱۲,۸۵۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۵۰,۷۹۳	۳۳.۳۷ %	۸۱,۶۰۸	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۸ %	۱۲,۸۵۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۵۱,۲۵۰	۳۳.۲۷ %	۸۲,۹۴۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۸ %	۱۲,۸۵۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵۲,۵۰۰	۳۳.۵ %	۸۴,۲۰۳	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۲,۸۶۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵۲,۶۹۸	۳۳.۳۸ %	۸۴,۵۳۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۳,۵۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۵۲,۶۹۸	۳۳.۳۸ %	۸۴,۵۳۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۳,۵۱۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵۲,۶۹۸	۳۳.۳۸ %	۸۴,۵۳۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۳,۵۱۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...166 »