ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۵,۵۵۸	۳۷.۱۶ %	۱,۱۸۵,۳۵۳	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۰	۰.۳۸ %	۹۸,۸۲۴	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۹۵,۵۵۸	۳۷.۱۶ %	۱,۱۸۵,۳۵۳	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۰	۰.۳۸ %	۹۸,۸۳۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷۹۵,۵۵۸	۳۷.۱۶ %	۱,۱۸۵,۳۵۳	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۰	۰.۳۸ %	۹۸,۸۴۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۰۹,۸۸۷	۳۷.۳۶ %	۱,۲۱۶,۵۳۱	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۵	۰.۸۷ %	۶۷,۶۸۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۷۴,۸۲۳	۳۶.۱۱ %	۱,۲۶۳,۲۶۴	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۳۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۴	۰.۶۷ %	۳۹,۰۶۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۷۱,۷۸۶	۳۵.۸۵ %	۱,۲۵۷,۶۴۹	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۰.۴۱ %	۷۸,۷۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۵۷,۶۹۹	۳۵.۳۸ %	۱,۲۵۰,۷۸۴	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸	۰.۳۸ %	۷۳,۶۲۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۵۷,۶۹۹	۳۵.۳۸ %	۱,۲۵۰,۷۸۴	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸	۰.۳۸ %	۷۳,۶۴۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۵۷,۶۹۹	۳۵.۳۸ %	۱,۲۵۰,۷۸۴	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸	۰.۳۸ %	۷۳,۶۵۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۴۳,۹۸۳	۳۴.۷ %	۱,۲۵۵,۹۷۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۹۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۱	۱.۳۸ %	۴۸,۴۰۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...166 »