ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۷۹,۰۶۰	۲۷.۴۵ %	۱,۲۳۲,۳۱۸	۴۹.۸۲ %	۲۲۶,۶۳۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۰۹	۱۲.۰۳ %	۳۷,۹۶۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۷۰,۵۳۴	۲۸.۱۳ %	۱,۱۴۶,۳۷۱	۴۸.۰۹ %	۲۲۶,۳۲۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۱۹	۱۱.۸۲ %	۵۸,۷۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۶۶۷,۸۵۴	۲۷.۷۲ %	۱,۱۶۰,۶۸۲	۴۸.۱۸ %	۲۲۶,۱۶۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۰۵	۱۲.۰۵ %	۶۴,۲۰۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۶۷۰,۳۵۸	۲۷.۹۱ %	۱,۱۷۰,۳۶۸	۴۸.۷۲ %	۲۲۵,۹۸۶	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۶۲	۸.۳۱ %	۱۳۵,۹۲۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۶۱۸,۵۰۵	۲۵.۵۵ %	۱,۱۹۷,۱۹۴	۴۹.۴۷ %	۲۲۷,۲۷۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۲۱۹	۱۰.۲۱ %	۴۳,۰۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۶۱۷,۴۲۴	۲۵.۳۶ %	۱,۲۱۵,۱۰۲	۴۹.۹ %	۲۲۵,۳۲۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۲۱۹	۱۰.۱۵ %	۴۲,۸۱۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۶۱۷,۴۲۴	۲۵.۳۶ %	۱,۲۱۵,۱۰۲	۴۹.۹۱ %	۲۲۵,۳۲۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۲۱۹	۱۰.۱۵ %	۴۲,۶۰۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۶۱۷,۴۲۴	۲۵.۳۶ %	۱,۲۱۵,۱۰۲	۴۹.۹۱ %	۲۲۵,۳۲۳	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۲۱۹	۱۰.۱۵ %	۴۲,۳۹۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۵۴۴,۴۶۶	۲۲.۸۶ %	۱,۲۳۷,۴۴۴	۵۱.۹۶ %	۲۲۱,۳۳۴	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸,۶۹۲	۳.۳ %	۲۱۲,۴۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۵۶۴,۴۷۰	۲۳.۵۹ %	۱,۲۲۲,۶۳۲	۵۱.۰۸ %	۲۲۶,۹۵۵	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۱۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۲	۳.۵۳ %	۹۴,۷۷۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...166 »