ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۵,۶۴۸	۳۱.۴۷ %	۲۳۰,۳۷۵	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۶۷۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۲۳,۰۱۹	۳۲.۸۷ %	۲۳۴,۳۸۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۲۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۲۳,۰۱۹	۳۲.۸۷ %	۲۳۴,۳۸۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۲۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۲۳,۰۱۹	۳۲.۸۷ %	۲۳۴,۳۸۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۲۱,۱۵۶	۳۲.۵۸ %	۲۳۳,۸۵۹	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۹۹ %	۲۳۶,۳۷۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۲۲,۷۶۷	۳۱.۰۴ %	۲۳۴,۴۷۸	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۲,۹۵۵	۳۱.۲ %	۲۳۳,۱۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۰۸۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲۳,۹۵۴	۳۰.۲۱ %	۲۳۷,۰۸۴	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱	۳.۱۷ %	۹,۲۹۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۶,۶۳۸	۳۰.۸۴ %	۲۳۷,۰۸۴	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱	۳.۱۶ %	۶,۹۸۳	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...166 »