ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۴۵,۰۰۱	۳۳.۲۶	۱,۱۱۲,۰۵۸	۳۲.۶۷	۱,۱۸۲,۷۳۳	۳۱.۹۵	۱,۳۹۳,۰۸۱	۳۵.۱۴
سایر سهام	۶۸۷,۶۹۴	۵۱.۳۹	۱,۶۳۵,۹۲۰	۴۸.۰۷	۱,۹۱۹,۳۱۷	۵۱.۸۶	۲,۱۵۹,۷۰۷	۵۴.۴۷
اوراق مشارکت	۶۷,۱۴۴	۵.۰۲	۳۱۹,۷۷۳	۹.۴	۲۷۳,۰۰۵	۷.۳۸	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۵,۳۲۳	۴.۸۸	۸۵,۰۳۰	۲.۵	۵۳,۰۵۱	۱.۴۳	۱۶۲,۹۳۷	۴.۱۱
سایر دارایی‌ها	۳۴,۶۷۷	۲.۵۹	۹۸,۹۶۲	۲.۹۱	۱۱۲,۳۶۰	۳.۰۴	۶۱,۸۴۲	۱.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد