ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۳,۱۹۷	۳۳.۳۳	۱,۲۰۶,۱۸۱	۳۳.۳۱	۱,۴۰۰,۳۹۶	۳۴.۸۵	۱,۶۳۲,۱۱۸	۳۷.۸
سایر سهام	۶۹۹,۸۸۴	۵۱.۴۸	۱,۷۷۳,۸۲۰	۴۸.۹۸	۲,۱۸۹,۴۸۲	۵۴.۵	۲,۳۷۸,۰۶۲	۵۵.۰۹
اوراق مشارکت	۶۶,۶۲۳	۴.۹۰	۲۹۴,۳۴۵	۸.۱۳	۶۸,۱۸۱	۱.۷	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۵,۲۲۰	۴.۸۰	۸۱,۰۷۲	۲.۲۴	۶۵,۲۹۳	۱.۶۳	۴۴,۶۰۱	۱.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۵,۳۴۶	۲.۶۰	۱۰۷,۹۱۷	۲.۹۸	۱۱۷,۴۴۹	۲.۹۲	۶۵,۷۷۴	۱.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد