| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۴۱ |
۱۷۱,۳۳۹.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۶۱ |
۵۶,۳۱۲.۰۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۲ |
۲.۲۵ |
۵۱,۰۳۳.۵۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۵ |
۹,۴۴۴.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۰۴ |
۲.۶ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۳۰۵.۴۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۳۷۵.۰۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۳۳ |
۴,۰۹۲.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۰۳ |
۱۹۶,۱۷۰.۶۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۴۷,۶۰۶.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲ |
۱۰۷,۵۲۷.۷۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۷,۵۱۵.۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|