| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۰۸۳.۰۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۶۸.۲۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۷۹۱.۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۹۴.۲۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۲ |
(۹۶.۶۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۴ |
۲.۳۶ |
۴,۲۴۳.۷۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۱.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|