| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۵.۵۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۳۹.۵۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۳) |
۴۴۷.۱۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۶۹۲.۷۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۱.۵۲ |
۱,۳۴۱.۶۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۱ |
۲۷,۲۶۸.۰۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۸۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۸,۰۳۹.۹۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۵۳۴.۶۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۴ |
۱۶۹,۰۵۳.۸۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۶۵۵.۰۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۸۸۸.۶۱ |
(۲۱.۵۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۱.۱۶ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|