| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۴۱.۰۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۶۹) |
۶۶.۰۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۳ |
۳,۲۵۵.۱۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۰۹ |
۲۹,۵۰۴.۱۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۴ |
(۹۵.۰۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۷۶ |
۲.۲۸ |
۱,۴۸۵.۳۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۸۷۳.۱۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۲) |
۱.۰۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۴۶ |
۸۶۹.۴۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۹۵ |
۱.۶۹ |
۱۱۶,۶۵۰.۷۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۰.۸۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۳۵,۱۶۴.۷۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۷) |
۰ |
|
|