ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۸۴,۰۸۵	۳۰.۲ %	۱,۴۳۵,۳۰۱	۵۵.۲۸ %	۳۴۷,۵۸۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۲۹,۲۴۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۸۴,۰۸۵	۳۰.۲ %	۱,۴۳۵,۳۰۱	۵۵.۲۸ %	۳۴۷,۵۸۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۲۹,۲۷۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۸۴,۰۸۵	۳۰.۲ %	۱,۴۳۵,۳۰۱	۵۵.۲۸ %	۳۴۷,۵۸۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۲۹,۳۱۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۷۴,۹۰۳	۳۰.۲۴ %	۱,۴۱۰,۵۵۵	۵۵.۰۴ %	۳۴۱,۳۴۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۴	۰.۲۶ %	۲۹,۳۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۷۰,۲۵۹	۳۱.۱۲ %	۱,۳۲۶,۰۱۱	۵۳.۵۷ %	۳۴۲,۹۱۲	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۳۵,۸۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶۳,۲۰۳	۳۰.۸۳ %	۱,۳۱۵,۳۴۹	۵۳.۱۴ %	۲۸۵,۴۹۲	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۵۴	۳.۰۴ %	۳۶,۰۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۴۸,۹۷۴	۳۱ %	۱,۳۰۱,۷۰۸	۵۳.۸۷ %	۲۸۰,۳۴۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۵	۲.۰۱ %	۳۶,۶۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۵۷,۷۱۰	۳۰.۶۸ %	۱,۲۲۱,۶۱۵	۴۹.۴۶ %	۲۷۰,۸۹۴	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۱۸	۷.۴۳ %	۳۶,۱۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۵۷,۷۱۰	۳۰.۶۸ %	۱,۲۲۱,۶۱۵	۴۹.۴۷ %	۲۷۰,۸۹۴	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۴۵	۷.۲۵ %	۴۰,۳۲۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۷۵۷,۷۱۰	۳۰.۶۸ %	۱,۲۲۱,۶۱۵	۴۹.۴۸ %	۲۷۰,۸۹۴	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۴۵	۷.۲۵ %	۴۰,۱۹۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...166 »