اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۹۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۸,۰۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲۳,۲۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۲۱,۹۷۵
NAVآماری(پایانی)
۱۲۱,۹۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۱۴,۴۲۹,۶۸۳,۸۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۹۳۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۳,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۲,۷۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۲,۷۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۴۵,۹۸۴,۲۱۹,۹۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 123,249 | 121,975 | 121,975 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۴,۴۲۹,۶۸۳,۸۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 122,759 | 121,492 | 121,492 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۲,۰۰۴,۵۸۳,۹۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 121,800 | 120,545 | 120,545 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۲,۳۸۹,۸۲۲,۶۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 121,234 | 119,985 | 119,985 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۶,۹۸۸,۶۰۴,۳۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 122,844 | 121,575 | 121,575 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۷,۶۴۸,۹۳۹,۲۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 122,848 | 121,579 | 121,579 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۷,۷۹۲,۹۷۵,۷۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 122,908 | 121,640 | 121,640 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۳۵۲,۶۶۴,۳۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 122,211 | 120,952 | 120,952 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۱,۵۳۶,۱۳۶,۳۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 121,299 | 120,071 | 120,071 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۵۵۱,۰۶۴,۳۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 119,466 | 118,239 | 118,239 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۳,۱۷۷,۳۴۵,۳۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 119,885 | 118,674 | 118,674 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۶,۶۶۳,۴۳۴,۵۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 117,574 | 116,396 | 116,396 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۳,۹۱۵,۷۳۳,۴۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 117,577 | 116,400 | 116,400 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۴,۰۷۴,۳۰۸,۹۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 117,628 | 116,450 | 116,450 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۶,۱۷۲,۲۹۰,۵۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 115,168 | 113,991 | 113,991 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۷۲۲,۶۵۰,۶۸۳,۲۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 112,845 | 111,693 | 111,693 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۷,۴۵۹,۸۱۵,۹۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 111,728 | 110,589 | 110,589 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۱,۷۱۱,۰۶۷,۹۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 111,033 | 109,897 | 109,897 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۳,۰۳۱,۸۵۶,۳۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 110,780 | 109,645 | 109,645 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۵۹۴,۷۲۸,۰۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 110,781 | 109,646 | 109,646 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۶۱۵,۱۵۰,۲۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||