اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۲۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۵,۷۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸۰,۱۶۳
NAVابطال(پایانی)
۷۹,۴۱۷
NAVآماری(پایانی)
۷۹,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۱۲,۵۹۵,۵۹۰,۶۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۶:۳۲:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۹۳۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۱,۹۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱,۲۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱,۱۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۴۸,۳۸۷,۲۶۵,۰۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (ثهام) مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق ثروت هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق ثروت هامرز مورخ ۶تیر۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 80,163 | 79,417 | 79,405 | -۱۲ | ۰ | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۲,۵۹۵,۵۹۰,۶۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 80,165 | 79,419 | 79,407 | -۱۲ | ۰ | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۲,۶۸۳,۲۲۰,۱۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 80,193 | 79,447 | 79,436 | -۱۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۹۶۱,۵۱۴,۵۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 78,369 | 77,627 | 77,627 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۹,۱۰۸,۳۰۴,۲۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 78,444 | 77,702 | 77,702 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۲,۳۵۵,۲۹۶,۹۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 76,261 | 75,543 | 75,535 | -۸ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۳,۰۶۰,۴۲۶,۱۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 74,561 | 73,853 | 73,853 | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۵۱۴,۹۰۲,۹۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 74,938 | 74,251 | 74,216 | -۳۵ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۷,۵۸۴,۸۹۸,۹۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 74,933 | 74,246 | 74,211 | -۳۵ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۷,۳۶۹,۸۱۲,۴۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 75,021 | 74,333 | 74,299 | -۳۴ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۱,۱۱۷,۴۴۷,۶۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 74,616 | 73,979 | 73,956 | -۲۳ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۵,۹۰۰,۷۳۸,۴۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 73,886 | 73,267 | 73,256 | -۱۱ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۵,۳۶۹,۰۰۸,۲۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 73,259 | 72,677 | 72,677 | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۱۱,۶۱۸,۹۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 72,131 | 71,518 | 71,459 | -۵۹ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰,۲۷۶,۵۴۵,۷۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 71,743 | 71,114 | 71,090 | -۲۴ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۲۵۰,۹۰۰,۲۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 71,730 | 71,101 | 71,077 | -۲۴ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۳,۶۸۳,۰۹۷,۴۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 71,889 | 71,259 | 71,235 | -۲۴ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۵۱۵,۴۹۵,۳۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 70,574 | 69,982 | 69,970 | -۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۳۰۷,۸۲۶,۸۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 69,769 | 69,180 | 69,180 | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۲,۱۷۳,۸۱۴,۴۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 69,388 | 68,793 | 68,793 | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۱۸۳,۴۹۵,۹۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||