صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۳۴۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۲۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۵,۷۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸۰,۱۶۳
NAVابطال(پایانی)
۷۹,۴۱۷
NAVآماری(پایانی)
۷۹,۴۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۱۲,۵۹۵,۵۹۰,۶۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۶:۳۲:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۹۳۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۱,۹۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱,۲۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱,۱۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۴۸,۳۸۷,۲۶۵,۰۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 80,163 79,417 79,405 -۱۲ ۰ ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۵۱۲,۵۹۵,۵۹۰,۶۳۱
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 80,165 79,419 79,407 -۱۲ ۰ ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۵۱۲,۶۸۳,۲۲۰,۱۳۸
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 80,193 79,447 79,436 -۱۱ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۵۱۳,۹۶۱,۵۱۴,۵۵۹
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 78,369 77,627 77,627 ۰ ۰ ۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ ۳,۳۷۹,۱۰۸,۳۰۴,۲۸۸
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 78,444 77,702 77,702 ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ ۳,۳۸۲,۳۵۵,۲۹۶,۹۱۴
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 76,261 75,543 75,535 ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۲۴۳,۰۶۰,۴۲۶,۱۲۸
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 74,561 73,853 73,853 ۰ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۷۰,۵۱۴,۹۰۲,۹۳۷
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 74,938 74,251 74,216 -۳۵ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۸۷,۵۸۴,۸۹۸,۹۴۰
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 74,933 74,246 74,211 -۳۵ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۸۷,۳۶۹,۸۱۲,۴۱۰
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 75,021 74,333 74,299 -۳۴ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۹۱,۱۱۷,۴۴۷,۶۶۸
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 74,616 73,979 73,956 -۲۳ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۷۵,۹۰۰,۷۳۸,۴۶۰
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 73,886 73,267 73,256 -۱۱ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۴۵,۳۶۹,۰۰۸,۲۶۰
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 73,259 72,677 72,677 ۰ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۱۱,۶۱۸,۹۷۴
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 72,131 71,518 71,459 -۵۹ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۰۷۰,۲۷۶,۵۴۵,۷۷۸
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ 71,743 71,114 71,090 -۲۴ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۵۷۰,۰۰۰ ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۰۷۴,۲۵۰,۹۰۰,۲۷۵
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ 71,730 71,101 71,077 -۲۴ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۵۷۰,۰۰۰ ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۰۷۳,۶۸۳,۰۹۷,۴۶۹
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 71,889 71,259 71,235 -۲۴ ۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۵۷۰,۰۰۰ ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۵۱۵,۴۹۵,۳۹۳
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 70,574 69,982 69,970 -۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۸۷۰,۰۰۰ ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۰۷۴,۳۰۷,۸۲۶,۸۵۲
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 69,769 69,180 69,180 ۰ ۰ ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۷۷۰,۰۰۰ ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ ۳,۰۳۲,۱۷۳,۸۱۴,۴۳۷
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 69,388 68,793 68,793 ۰ ۰ ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۷۷۰,۰۰۰ ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ ۳,۰۱۵,۱۸۳,۴۹۵,۹۱۰
    مشاهده همه