اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۹۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۶,۰۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸۶,۶۰۷
NAVابطال(پایانی)
۸۵,۷۴۰
NAVآماری(پایانی)
۸۵,۷۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۶۶,۵۷۱,۷۸۴,۷۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۹۳۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸,۴۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۷,۶۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۷,۶۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۴۸,۵۰۴,۵۷۹,۵۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 86,607 | 85,740 | 85,740 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۶,۵۷۱,۷۸۴,۷۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 86,053 | 85,215 | 85,215 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۲,۰۰۴,۵۷۵,۱۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 86,337 | 85,502 | 85,502 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۳,۲۰۷,۴۲۱,۴۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 85,562 | 84,683 | 84,683 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۷,۰۴۷,۷۰۲,۱۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 85,554 | 84,675 | 84,675 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۶,۶۹۰,۷۳۱,۳۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 85,691 | 84,812 | 84,812 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۲,۷۳۹,۸۸۴,۵۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 84,357 | 83,500 | 83,494 | -۶ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۳,۲۰۳,۷۵۹,۷۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 85,015 | 84,192 | 84,189 | -۳ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۳,۷۹۶,۷۸۱,۱۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 84,373 | 83,557 | 83,557 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۷۳۲,۸۵۶,۱۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 83,324 | 82,510 | 82,510 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۹,۴۱۱,۲۴۲,۵۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 84,175 | 83,359 | 83,359 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۳۱۰,۷۷۰,۷۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 84,179 | 83,363 | 83,363 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۴۹۶,۸۷۶,۹۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 84,188 | 83,373 | 83,373 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۹۲۸,۹۷۳,۸۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 84,146 | 83,330 | 83,330 | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۴,۰۰۸,۱۶۱,۶۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 83,617 | 82,813 | 82,773 | -۴۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۷۶۸,۶۵۴,۱۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 81,965 | 81,226 | 81,192 | -۳۴ | ۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۹,۴۷۳,۰۱۰,۷۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 81,952 | 81,203 | 81,175 | -۲۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۸,۴۵۸,۵۰۱,۲۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 80,163 | 79,417 | 79,405 | -۱۲ | ۰ | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۲,۵۹۵,۵۹۰,۶۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 80,165 | 79,419 | 79,407 | -۱۲ | ۰ | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۲,۶۸۳,۲۲۰,۱۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 80,193 | 79,447 | 79,436 | -۱۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۹۶۱,۵۱۴,۵۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||