ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۸,۶۰۶	۳۹.۱۲ %	۷۹,۷۶۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۵۸,۶۰۶	۳۹.۱۲ %	۷۹,۷۶۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۶۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵۸,۶۰۶	۳۹.۱۲ %	۷۹,۷۶۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۵۷,۱۱۴	۳۸.۵۸ %	۷۹,۴۷۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۷۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۵۷,۷۱۲	۳۸.۶۷ %	۸۰,۰۷۷	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۷۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۵۶,۲۰۹	۳۸.۴۸ %	۷۸,۴۶۹	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۲۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۵۶,۲۰۹	۳۸.۴۸ %	۷۸,۴۶۹	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۳۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۵۵,۸۳۲	۳۸.۶۷ %	۷۷,۱۱۲	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۳۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۵۵,۸۳۲	۳۸.۶۷ %	۷۷,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۴۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۵۵,۸۳۲	۳۸.۶۷ %	۷۷,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۴۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...166 »