ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶۲,۰۴۳	۴۲.۳۸ %	۸۰,۵۷۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۴ %	۳,۲۸۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶۲,۰۰۵	۴۲.۱۹ %	۸۱,۱۸۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۴ %	۳,۲۸۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶۰,۶۲۴	۴۲.۱۳ %	۷۹,۴۷۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۵ %	۳,۲۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۵۹,۶۰۷	۴۱.۵۵ %	۷۸,۰۲۰	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۷ %	۳,۳۰۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۹,۴۱۵	۴۱.۳۶ %	۷۸,۳۹۵	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۶ %	۳,۳۰۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۵۹,۴۱۵	۴۱.۳۶ %	۷۸,۳۹۵	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۶ %	۳,۳۱۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۹,۴۱۵	۴۱.۳۶ %	۷۸,۳۹۵	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۶ %	۳,۳۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۸,۲۵۹	۴۱.۷۶ %	۷۵,۴۰۲	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۸۲ %	۳,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۵۸,۹۸۸	۴۲.۰۱ %	۷۵,۵۷۷	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۸ %	۳,۳۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۶۰,۵۸۳	۴۱.۹۴ %	۷۷,۹۸۵	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۵ %	۳,۳۳۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...166 »