ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۷۱,۰۱۲	۲۳.۷۴ %	۹۷۷,۶۰۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۸۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶,۹۱۶	۶.۲ %	۱۶,۰۷۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۷۱,۰۱۲	۲۳.۷۴ %	۹۷۷,۶۰۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۸۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶,۹۱۶	۶.۲ %	۱۶,۰۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳۱۹,۴۷۹	۲۱.۷۶ %	۹۹۵,۲۴۶	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۰	۲.۱۷ %	۲۱,۰۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۲۰,۳۶۲	۲۱.۰۶ %	۱,۰۳۹,۲۴۶	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۷	۳.۳۹ %	۸,۷۲۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۱۶,۶۵۳	۲۱.۲۴ %	۱,۰۴۲,۱۷۸	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۰.۲ %	۲۷,۸۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۱۶,۴۵۵	۲۱.۱۷ %	۱,۰۲۵,۴۸۷	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴	۰.۷۱ %	۳۹,۹۸۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۲۰,۴۲۳	۲۰.۹۲ %	۱,۰۸۶,۲۴۶	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۴	۱.۰۹ %	۷,۳۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۲۰,۴۲۳	۲۰.۹۲ %	۱,۰۸۶,۲۴۶	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۴	۱.۰۹ %	۷,۳۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۲۰,۴۲۳	۲۰.۹۲ %	۱,۰۸۶,۲۴۶	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۴	۱.۰۹ %	۷,۳۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۲۱,۸۱۹	۲۰.۶۵ %	۱,۰۸۷,۸۲۰	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۹	۲.۷۹ %	۴,۳۰۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...166 »