ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۵۷,۹۲۵	۴۰.۰۹ %	۷۲,۰۷۷	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۵ %	۱۳,۹۸۰	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۵۷,۹۲۵	۴۰.۰۹ %	۷۲,۰۷۷	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۵ %	۱۳,۹۸۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵۷,۹۲۵	۴۰.۰۹ %	۷۲,۰۷۷	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۵ %	۱۳,۹۹۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶۲,۰۴۳	۴۲.۳۸ %	۸۰,۵۷۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۴ %	۳,۲۸۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶۲,۰۰۵	۴۲.۱۹ %	۸۱,۱۸۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۴ %	۳,۲۸۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶۰,۶۲۴	۴۲.۱۳ %	۷۹,۴۷۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۳۵ %	۳,۲۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۵۹,۶۰۷	۴۱.۵۵ %	۷۸,۰۲۰	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۷ %	۳,۳۰۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۹,۴۱۵	۴۱.۳۶ %	۷۸,۳۹۵	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۶ %	۳,۳۰۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۵۹,۴۱۵	۴۱.۳۶ %	۷۸,۳۹۵	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۶ %	۳,۳۱۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۹,۴۱۵	۴۱.۳۶ %	۷۸,۳۹۵	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۷۶ %	۳,۳۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...171 »