ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۵۰,۰۶۳	۳۹.۳۸ %	۷۳,۵۸۱	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۰.۸۸ %	۲,۳۵۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵۰,۴۱۲	۳۸.۹۶ %	۷۵,۵۲۸	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۰.۸۶ %	۲,۳۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵۱,۲۶۸	۳۸.۹۸ %	۷۶,۷۷۹	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۰.۸۵ %	۲,۳۵۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۵۱,۲۶۰	۳۹.۰۹ %	۷۶,۳۹۲	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۰.۸۵ %	۲,۳۵۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۵۱,۹۰۱	۳۹.۲۷ %	۷۶,۸۰۰	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۰.۸۴ %	۲,۳۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۵۱,۹۰۱	۳۹.۲۷ %	۷۶,۸۰۰	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۰.۸۴ %	۲,۳۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۵۱,۹۰۱	۳۹.۲۷ %	۷۶,۸۰۰	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۱ %	۳,۰۳۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۵۱,۴۵۶	۳۹.۱۱ %	۷۶,۶۶۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۱ %	۳,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۵۰,۹۸۳	۳۸.۷۷ %	۷۷,۰۷۴	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۱ %	۳,۰۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۵۰,۹۴۴	۳۸.۶۹ %	۷۷,۲۶۳	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۳۱ %	۳,۰۳۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...171 »