ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۵۳,۹۶۸	۳۵.۲۵ %	۸۰,۶۶۶	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۵,۳۷۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵۳,۳۳۸	۳۵.۱۸ %	۷۶,۵۸۱	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۶	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۶۷ %	۳,۲۰۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۵۲,۱۹۹	۳۴.۷۳ %	۷۳,۸۹۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۰	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۱ %	۳,۸۴۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۵۳,۲۹۹	۳۴.۷۷ %	۷۳,۷۶۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲ %	۳,۸۴۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۵۲,۱۳۹	۳۵.۰۴ %	۶۶,۳۰۳	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۱ %	۸,۰۴۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۵۲,۱۳۹	۳۵.۰۴ %	۶۶,۳۰۳	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۱ %	۸,۰۴۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۵۲,۱۳۹	۳۵.۰۴ %	۶۶,۳۰۳	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۱ %	۸,۰۴۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵۰,۳۲۶	۳۴.۷۲ %	۶۶,۳۲۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۱ %	۵,۹۷۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۴۹,۳۴۵	۳۴.۶۱ %	۶۶,۹۱۵	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۳	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۲ %	۳,۹۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۴۷,۶۳۴	۳۴.۲۱ %	۶۱,۱۴۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۹	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲۲ %	۸,۱۴۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...171 »