ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۶۹,۶۹۴	۳۶.۵ %	۱,۰۴۱,۷۲۸	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۴۵	۸.۶۷ %	۱۰۰,۸۴۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۷۴,۹۰۱	۳۵.۸۴ %	۱,۰۴۵,۰۴۳	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۴۶	۸.۴۵ %	۱۳۵,۸۶۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۶۴,۳۵۰	۳۵.۱۸ %	۱,۰۳۰,۱۰۵	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۵۴	۸.۴ %	۱۶۹,۱۹۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۸۳۳,۳۱۲	۳۶.۸۴ %	۱,۰۸۰,۳۳۵	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۳	۸.۰۸ %	۱۰۳,۳۴۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸۳۳,۳۱۲	۳۶.۸۴ %	۱,۰۸۰,۳۳۵	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۳	۸.۰۸ %	۱۰۳,۱۶۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۳۳,۳۱۲	۳۶.۸۴ %	۱,۰۸۰,۳۳۵	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۳	۸.۰۸ %	۱۰۲,۹۷۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۶۳,۶۵۹	۳۷.۰۴ %	۱,۱۱۴,۸۹۱	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۷.۸۵ %	۹۴,۵۳۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۵۳,۰۱۸	۳۶.۸۲ %	۱,۱۱۱,۲۱۴	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۷.۹ %	۹۱,۸۴۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۴۵,۴۶۲	۳۶.۰۹ %	۱,۱۳۹,۷۲۰	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۲۸	۷.۸۶ %	۹۶,۰۴۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۴۵,۴۶۲	۳۶.۰۹ %	۱,۱۳۹,۷۲۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۲۸	۷.۸۶ %	۹۵,۸۵۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...171 »