ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۸۰۵,۱۸۹	۳۳.۶ %	۱,۱۹۰,۵۲۸	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۶	۹.۳۵ %	۷۰,۲۸۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۰۵,۱۸۹	۳۳.۶ %	۱,۱۹۰,۵۲۸	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۶	۹.۳۵ %	۷۰,۲۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۹۱,۸۸۴	۳۴.۲۶ %	۱,۲۰۱,۰۲۱	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۹۴	۶.۶۹ %	۵۶,۸۳۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۹۰,۵۱۷	۳۵.۵۳ %	۱,۲۱۲,۲۸۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۳۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۷۸,۲۰۹	۳.۵۲ %	۳۶,۶۴۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۹۱,۸۷۹	۳۶.۱۸ %	۱,۲۲۰,۱۸۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱,۸۱۵	۱.۹۱ %	۲۸,۵۳۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۸۸,۲۵۰	۳۶.۶۸ %	۱,۱۸۶,۵۲۳	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۶	۱.۸۲ %	۲۸,۱۰۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۸۸,۲۵۰	۳۶.۶۸ %	۱,۱۸۶,۵۲۳	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۶	۱.۸۲ %	۲۸,۰۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۸۸,۲۵۰	۳۶.۶۸ %	۱,۱۸۶,۵۲۳	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۶	۱.۸۲ %	۲۸,۰۸۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۸۸,۲۵۰	۳۶.۶۸ %	۱,۱۸۶,۵۲۳	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۶	۱.۸۲ %	۲۸,۰۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۸,۲۵۰	۳۶.۷۳ %	۱,۱۸۶,۵۲۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۶	۱.۸۲ %	۲۵,۳۱۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...171 »