ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۶۲,۸۷۴	۴۰.۳ %	۸۸,۰۳۹	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۱.۴۹ %	۲,۷۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۶۲,۳۰۵	۴۰.۰۴ %	۸۷,۸۸۶	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵,۳۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۲,۹۱۷	۳۹.۹۱ %	۸۸,۱۷۳	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۶,۵۳۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۶۳,۹۱۱	۴۰.۱۶ %	۸۸,۶۷۸	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۶,۵۳۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۶۳,۹۱۱	۴۰.۱۵ %	۸۸,۶۷۸	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۶۳,۹۱۱	۴۰.۱۵ %	۸۸,۶۷۸	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۶,۵۴۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶۳,۹۱۱	۴۰.۱۵ %	۸۸,۶۷۸	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۶,۵۵۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۶۱,۸۶۴	۳۹.۶۸ %	۸۲,۸۰۲	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۱,۲۲۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۶۳,۲۹۹	۴۰.۷۴ %	۸۹,۲۲۳	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۲,۸۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۶۲,۳۹۰	۴۰.۴۲ %	۸۹,۱۳۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۲,۸۱۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...192 »