ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۲,۵۹۹	۴۰.۹۴ %	۸۵,۶۵۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۰.۵۱ %	۳,۸۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۶۲,۱۰۶	۴۱.۲۱ %	۸۳,۹۵۶	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۰.۵۲ %	۳,۸۴۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶۲,۱۰۶	۴۱.۲۱ %	۸۳,۹۵۶	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۰.۵۲ %	۳,۸۵۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۲,۱۰۶	۴۱.۲۱ %	۸۳,۹۵۶	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۰.۵۲ %	۳,۸۵۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۶۲,۲۱۸	۴۲.۵۸ %	۸۰,۸۳۴	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۰۶۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۶۱,۸۸۹	۴۲.۹۸ %	۷۹,۰۳۹	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۰۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶۲,۶۱۳	۴۰.۶۳ %	۷۹,۵۹۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲,۲۸۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۶۱,۶۳۶	۴۲.۸۴ %	۷۰,۳۴۹	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲,۲۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۶۱,۱۲۷	۴۲.۹۷ %	۶۹,۲۵۰	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲,۲۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶۱,۱۲۷	۴۲.۹۷ %	۶۹,۲۵۰	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲,۲۸۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...198 »