لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/28 | 123,249 | 121,975 | 121,975 | 0 | 100,000 | 218,200,000 | 0 | 177,270,000 | 41,930,000 | 5,114,429,683,893 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/27 | 122,759 | 121,492 | 121,492 | 0 | 0 | 218,100,000 | 0 | 177,270,000 | 41,830,000 | 5,082,004,583,998 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/26 | 121,800 | 120,545 | 120,545 | 0 | 100,000 | 218,100,000 | 0 | 177,270,000 | 41,830,000 | 5,042,389,822,695 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/25 | 121,234 | 119,985 | 119,985 | 0 | 0 | 218,000,000 | 200,000 | 177,270,000 | 41,730,000 | 5,006,988,604,381 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/24 | 122,844 | 121,575 | 121,575 | 0 | 0 | 218,000,000 | 0 | 177,070,000 | 41,930,000 | 5,097,648,939,233 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/23 | 122,848 | 121,579 | 121,579 | 0 | 0 | 218,000,000 | 0 | 177,070,000 | 41,930,000 | 5,097,792,975,723 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/22 | 122,908 | 121,640 | 121,640 | 0 | 0 | 218,000,000 | 0 | 177,070,000 | 41,930,000 | 5,100,352,664,324 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/21 | 122,211 | 120,952 | 120,952 | 0 | 200,000 | 218,000,000 | 0 | 177,070,000 | 41,930,000 | 5,071,536,136,366 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/20 | 121,299 | 120,071 | 120,071 | 0 | 600,000 | 217,800,000 | 0 | 177,070,000 | 41,730,000 | 5,010,551,064,397 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/19 | 119,466 | 118,239 | 118,239 | 0 | 0 | 217,200,000 | 300,000 | 177,070,000 | 41,130,000 | 4,863,177,345,373 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/18 | 119,885 | 118,674 | 118,674 | 0 | 0 | 217,200,000 | 100,000 | 176,770,000 | 41,430,000 | 4,916,663,434,563 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/17 | 117,574 | 116,396 | 116,396 | 0 | 0 | 217,200,000 | 0 | 176,670,000 | 41,530,000 | 4,833,915,733,423 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/16 | 117,577 | 116,400 | 116,400 | 0 | 0 | 217,200,000 | 0 | 176,670,000 | 41,530,000 | 4,834,074,308,956 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/15 | 117,628 | 116,450 | 116,450 | 0 | 100,000 | 217,200,000 | 0 | 176,670,000 | 41,530,000 | 4,836,172,290,599 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/14 | 115,168 | 113,991 | 113,991 | 0 | 0 | 217,100,000 | 0 | 176,670,000 | 41,430,000 | 4,722,650,683,263 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/13 | 112,845 | 111,693 | 111,693 | 0 | 0 | 217,100,000 | 0 | 176,670,000 | 41,430,000 | 4,627,459,815,992 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/12 | 111,728 | 110,589 | 110,589 | 0 | 0 | 217,100,000 | 0 | 176,670,000 | 41,430,000 | 4,581,711,067,944 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/11 | 111,033 | 109,897 | 109,897 | 0 | 0 | 217,100,000 | 0 | 176,670,000 | 41,430,000 | 4,553,031,856,338 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/10 | 110,780 | 109,645 | 109,645 | 0 | 0 | 217,100,000 | 0 | 176,670,000 | 41,430,000 | 4,542,594,728,003 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/07/09 | 110,781 | 109,646 | 109,646 | 0 | 0 | 217,100,000 | 0 | 176,670,000 | 41,430,000 | 4,542,615,150,258 |