لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/14 | 48,156 | 47,670 | 47,670 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,970,000 | 51,230,000 | 2,442,152,493,057 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/13 | 48,156 | 47,670 | 47,670 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,970,000 | 51,230,000 | 2,442,154,003,514 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/12 | 48,196 | 47,710 | 47,710 | 0 | 0 | 198,200,000 | 100,000 | 147,970,000 | 51,230,000 | 2,444,193,897,402 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/11 | 47,396 | 46,918 | 46,918 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,408,311,029,416 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/10 | 47,188 | 46,729 | 46,729 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,398,586,489,193 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/09 | 46,711 | 46,260 | 46,260 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,374,539,584,435 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/08 | 46,160 | 45,715 | 45,715 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,346,560,616,291 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/07 | 46,046 | 45,617 | 45,617 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,341,528,059,018 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/06 | 46,041 | 45,612 | 45,612 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,341,284,298,441 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/05 | 46,066 | 45,637 | 45,637 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,342,542,285,222 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/04 | 46,120 | 45,666 | 45,666 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,344,029,515,336 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/03 | 45,617 | 45,196 | 45,196 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,319,903,934,269 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/02 | 45,617 | 45,196 | 45,196 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,319,930,891,458 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/09/01 | 44,981 | 44,569 | 44,569 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,287,737,241,797 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/08/30 | 44,860 | 44,451 | 44,451 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,281,653,233,679 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/08/29 | 44,892 | 44,482 | 44,482 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,283,278,022,136 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/08/28 | 44,600 | 44,193 | 44,193 | 0 | 0 | 198,200,000 | 100,000 | 147,870,000 | 51,330,000 | 2,268,435,702,309 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/08/27 | 44,518 | 44,111 | 44,111 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,770,000 | 51,430,000 | 2,268,608,978,117 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/08/26 | 44,459 | 44,072 | 44,072 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,770,000 | 51,430,000 | 2,266,635,564,796 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/08/25 | 44,431 | 44,057 | 44,057 | 0 | 0 | 198,200,000 | 0 | 147,770,000 | 51,430,000 | 2,265,870,676,592 |