لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/17 | 99,501 | 98,501 | 98,501 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 174,970,000 | 42,930,000 | 4,228,632,280,014 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/16 | 97,479 | 96,497 | 96,497 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 174,970,000 | 42,930,000 | 4,142,623,499,426 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/15 | 95,398 | 94,441 | 94,441 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 174,970,000 | 42,930,000 | 4,054,358,884,948 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/14 | 93,687 | 92,748 | 92,748 | 0 | 0 | 216,900,000 | 100,000 | 174,970,000 | 42,930,000 | 3,981,692,833,677 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/13 | 92,205 | 91,291 | 91,291 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 174,870,000 | 43,030,000 | 3,928,266,208,811 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/12 | 92,192 | 91,278 | 91,278 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 174,870,000 | 43,030,000 | 3,927,673,337,849 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/11 | 92,392 | 91,478 | 91,478 | 0 | 0 | 216,900,000 | 300,000 | 174,870,000 | 43,030,000 | 3,936,277,144,596 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/10 | 91,503 | 90,618 | 90,618 | 0 | 0 | 216,900,000 | 300,000 | 174,570,000 | 43,330,000 | 3,926,470,630,931 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/09 | 92,488 | 91,537 | 91,537 | 0 | 0 | 216,900,000 | 300,000 | 174,270,000 | 43,630,000 | 3,993,780,015,569 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/08 | 91,779 | 90,857 | 90,857 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 173,970,000 | 43,930,000 | 3,991,338,804,134 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/07 | 91,739 | 90,817 | 90,817 | 0 | 0 | 216,900,000 | 100,000 | 173,970,000 | 43,930,000 | 3,989,587,644,136 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/06 | 90,626 | 89,719 | 89,719 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 173,870,000 | 44,030,000 | 3,950,333,676,991 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/05 | 90,629 | 89,723 | 89,723 | 0 | 0 | 216,900,000 | 0 | 173,870,000 | 44,030,000 | 3,950,491,161,622 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/04 | 90,657 | 89,750 | 89,750 | 0 | 100,000 | 216,900,000 | 0 | 173,870,000 | 44,030,000 | 3,951,704,882,853 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/03 | 88,490 | 87,607 | 87,607 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,870,000 | 43,930,000 | 3,848,557,659,954 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/02 | 86,607 | 85,740 | 85,740 | 0 | 0 | 216,800,000 | 100,000 | 173,870,000 | 43,930,000 | 3,766,571,784,773 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/01 | 86,053 | 85,215 | 85,215 | 0 | 0 | 216,800,000 | 100,000 | 173,770,000 | 44,030,000 | 3,752,004,575,130 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/31 | 86,337 | 85,502 | 85,502 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,773,207,421,410 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/30 | 85,562 | 84,683 | 84,683 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,737,047,702,107 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/29 | 85,554 | 84,675 | 84,675 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,736,690,731,337 |