لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/02 | 86,607 | 85,740 | 85,740 | 0 | 0 | 216,800,000 | 100,000 | 173,870,000 | 43,930,000 | 3,766,571,784,773 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/06/01 | 86,053 | 85,215 | 85,215 | 0 | 0 | 216,800,000 | 100,000 | 173,770,000 | 44,030,000 | 3,752,004,575,130 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/31 | 86,337 | 85,502 | 85,502 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,773,207,421,410 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/30 | 85,562 | 84,683 | 84,683 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,737,047,702,107 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/29 | 85,554 | 84,675 | 84,675 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,736,690,731,337 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/28 | 85,691 | 84,812 | 84,812 | 0 | 0 | 216,800,000 | 100,000 | 173,670,000 | 44,130,000 | 3,742,739,884,505 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/27 | 84,357 | 83,500 | 83,494 | -6 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,570,000 | 44,230,000 | 3,693,203,759,735 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/26 | 85,015 | 84,192 | 84,189 | -3 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,570,000 | 44,230,000 | 3,723,796,781,162 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/25 | 84,373 | 83,557 | 83,557 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 173,570,000 | 44,230,000 | 3,695,732,856,141 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/24 | 83,324 | 82,510 | 82,510 | 0 | 0 | 216,800,000 | 700,000 | 173,570,000 | 44,230,000 | 3,649,411,242,580 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/23 | 84,175 | 83,359 | 83,359 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,745,310,770,706 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/22 | 84,179 | 83,363 | 83,363 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,745,496,876,950 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/21 | 84,188 | 83,373 | 83,373 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,745,928,973,871 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/20 | 84,146 | 83,330 | 83,330 | 0 | 0 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,744,008,161,641 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/19 | 83,617 | 82,813 | 82,773 | -40 | 0 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,720,768,654,168 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/18 | 81,965 | 81,226 | 81,192 | -34 | 0 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,649,473,010,736 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/17 | 81,952 | 81,203 | 81,175 | -28 | 700,000 | 216,800,000 | 0 | 172,870,000 | 44,930,000 | 3,648,458,501,244 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/16 | 80,163 | 79,417 | 79,405 | -12 | 0 | 216,100,000 | 0 | 172,870,000 | 44,230,000 | 3,512,595,590,631 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/15 | 80,165 | 79,419 | 79,407 | -12 | 0 | 216,100,000 | 0 | 172,870,000 | 44,230,000 | 3,512,683,220,138 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/05/14 | 80,193 | 79,447 | 79,436 | -11 | 700,000 | 216,100,000 | 0 | 172,870,000 | 44,230,000 | 3,513,961,514,559 |