لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/07 | 54,597 | 54,015 | 54,015 | 0 | 0 | 208,400,000 | 700,000 | 157,070,000 | 52,330,000 | 2,826,589,654,036 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/06 | 55,045 | 54,493 | 54,493 | 0 | 0 | 208,400,000 | 700,000 | 156,370,000 | 53,030,000 | 2,889,788,448,626 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/05 | 56,078 | 55,498 | 55,498 | 0 | 0 | 208,400,000 | 700,000 | 155,670,000 | 53,730,000 | 2,981,912,314,123 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/04 | 56,916 | 56,348 | 56,348 | 0 | 0 | 208,400,000 | 700,000 | 154,970,000 | 54,430,000 | 3,067,031,573,894 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/03 | 57,935 | 57,353 | 57,353 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 154,270,000 | 55,130,000 | 3,161,852,760,771 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/02 | 57,940 | 57,357 | 57,357 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 154,270,000 | 55,130,000 | 3,162,113,357,929 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/11/01 | 57,945 | 57,362 | 57,362 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 154,270,000 | 55,130,000 | 3,162,373,966,538 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/30 | 57,212 | 56,640 | 56,640 | 0 | 0 | 208,400,000 | 200,000 | 154,270,000 | 55,130,000 | 3,122,573,783,793 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/29 | 56,909 | 56,346 | 56,346 | 0 | 0 | 208,400,000 | 300,000 | 154,070,000 | 55,330,000 | 3,117,621,848,364 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/28 | 56,399 | 55,829 | 55,829 | 0 | 0 | 208,400,000 | 200,000 | 153,770,000 | 55,630,000 | 3,105,787,800,318 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/27 | 55,796 | 55,231 | 55,231 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 153,570,000 | 55,830,000 | 3,083,530,589,879 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/26 | 55,801 | 55,235 | 55,235 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 153,570,000 | 55,830,000 | 3,083,791,569,717 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/25 | 55,806 | 55,240 | 55,240 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 153,570,000 | 55,830,000 | 3,084,052,560,339 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/24 | 55,810 | 55,245 | 55,245 | 0 | 0 | 208,400,000 | 700,000 | 153,570,000 | 55,830,000 | 3,084,313,561,599 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/23 | 56,276 | 55,708 | 55,708 | 0 | 0 | 208,400,000 | 800,000 | 152,870,000 | 56,530,000 | 3,149,178,246,158 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/22 | 56,797 | 56,230 | 56,230 | 0 | 0 | 208,400,000 | 700,000 | 152,070,000 | 57,330,000 | 3,223,680,400,337 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/21 | 56,158 | 55,652 | 55,652 | 0 | 0 | 208,400,000 | 800,000 | 151,370,000 | 58,030,000 | 3,229,485,338,432 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/20 | 55,540 | 55,035 | 55,035 | 0 | 0 | 208,400,000 | 900,000 | 150,570,000 | 58,830,000 | 3,237,703,940,389 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/19 | 56,710 | 56,215 | 56,215 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 149,670,000 | 59,730,000 | 3,357,727,062,100 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1404/10/18 | 56,714 | 56,219 | 56,219 | 0 | 0 | 208,400,000 | 0 | 149,670,000 | 59,730,000 | 3,357,970,827,858 |