لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/26 | 67,447 | 66,797 | 66,836 | 39 | 700,000 | 214,500,000 | 0 | 162,970,000 | 52,530,000 | 3,508,831,918,917 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/25 | 66,045 | 65,448 | 65,840 | 392 | 800,000 | 213,800,000 | 0 | 162,970,000 | 51,830,000 | 3,392,163,937,970 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/24 | 63,545 | 62,939 | 63,583 | 644 | 600,000 | 213,000,000 | 0 | 162,970,000 | 51,030,000 | 3,211,765,293,839 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/23 | 62,427 | 61,856 | 62,508 | 652 | 500,000 | 212,400,000 | 0 | 162,970,000 | 50,430,000 | 3,119,407,726,665 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/22 | 61,374 | 60,808 | 61,467 | 659 | 0 | 211,900,000 | 0 | 162,970,000 | 49,930,000 | 3,036,162,019,794 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/21 | 61,376 | 60,811 | 61,470 | 659 | 0 | 211,900,000 | 0 | 162,970,000 | 49,930,000 | 3,036,299,248,669 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/20 | 61,395 | 60,830 | 61,488 | 658 | 500,000 | 211,900,000 | 0 | 162,970,000 | 49,930,000 | 3,037,228,581,781 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/19 | 60,658 | 60,075 | 60,740 | 665 | 900,000 | 211,400,000 | 0 | 162,970,000 | 49,430,000 | 2,969,500,382,426 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/18 | 58,310 | 57,741 | 58,845 | 1,104 | 0 | 210,500,000 | 300,000 | 162,970,000 | 48,530,000 | 2,802,181,795,726 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/17 | 58,843 | 58,316 | 59,413 | 1,097 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,847,566,087,762 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/16 | 57,786 | 57,267 | 58,364 | 1,097 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,796,349,600,843 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/15 | 57,265 | 56,713 | 57,811 | 1,098 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,769,316,194,205 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/14 | 57,265 | 56,713 | 57,811 | 1,098 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,769,309,013,484 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/13 | 57,311 | 56,759 | 57,856 | 1,097 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,771,535,441,925 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/12 | 56,741 | 56,181 | 57,278 | 1,097 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,743,294,510,105 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/11 | 55,528 | 55,026 | 56,444 | 1,418 | 0 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,686,908,245,248 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/10 | 54,636 | 54,104 | 55,523 | 1,419 | 700,000 | 210,500,000 | 0 | 162,670,000 | 48,830,000 | 2,641,915,710,694 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/09 | 53,594 | 53,079 | 54,517 | 1,438 | 300,000 | 209,800,000 | 0 | 162,670,000 | 48,130,000 | 2,554,678,107,906 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/08 | 52,482 | 52,002 | 53,755 | 1,753 | 0 | 209,500,000 | 0 | 162,670,000 | 47,830,000 | 2,487,276,316,484 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1405/03/07 | 52,486 | 52,006 | 53,759 | 1,753 | 0 | 209,500,000 | 0 | 162,670,000 | 47,830,000 | 2,487,466,650,939 |