اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۲۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۸,۷۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۸,۱۵۶
NAVابطال(پایانی)
۴۷,۶۷۰
NAVآماری(پایانی)
۴۷,۶۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۴۲,۱۵۲,۴۹۳,۰۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۲۳۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸,۸۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸,۳۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸,۳۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۷۷,۲۷۱,۳۵۸,۱۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 48,156 | 47,670 | 47,670 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۲,۱۵۲,۴۹۳,۰۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 48,156 | 47,670 | 47,670 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۲,۱۵۴,۰۰۳,۵۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 48,196 | 47,710 | 47,710 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۴,۱۹۳,۸۹۷,۴۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 47,396 | 46,918 | 46,918 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۸,۳۱۱,۰۲۹,۴۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 47,188 | 46,729 | 46,729 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۵۸۶,۴۸۹,۱۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 46,711 | 46,260 | 46,260 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۴,۵۳۹,۵۸۴,۴۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 46,160 | 45,715 | 45,715 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۶,۵۶۰,۶۱۶,۲۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 46,046 | 45,617 | 45,617 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۱,۵۲۸,۰۵۹,۰۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 46,041 | 45,612 | 45,612 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۱,۲۸۴,۲۹۸,۴۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 46,066 | 45,637 | 45,637 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۵۴۲,۲۸۵,۲۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 46,120 | 45,666 | 45,666 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۰۲۹,۵۱۵,۳۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 45,617 | 45,196 | 45,196 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۹,۹۰۳,۹۳۴,۲۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 45,617 | 45,196 | 45,196 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۹,۹۳۰,۸۹۱,۴۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 44,981 | 44,569 | 44,569 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۷۳۷,۲۴۱,۷۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 44,860 | 44,451 | 44,451 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۱,۶۵۳,۲۳۳,۶۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 44,892 | 44,482 | 44,482 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۳,۲۷۸,۰۲۲,۱۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 44,600 | 44,193 | 44,193 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۸,۴۳۵,۷۰۲,۳۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 44,518 | 44,111 | 44,111 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۸,۶۰۸,۹۷۸,۱۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 44,459 | 44,072 | 44,072 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۶,۶۳۵,۵۶۴,۷۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 44,431 | 44,057 | 44,057 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۵,۸۷۰,۶۷۶,۵۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||