اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۳۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۷,۶۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۵۴,۵۹۷
NAVابطال(پایانی)
۵۴,۰۱۵
NAVآماری(پایانی)
۵۴,۰۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۲۶,۵۸۹,۶۵۴,۰۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۵۳۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۹۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۰۵,۳۸۶,۲۹۰,۱۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 54,597 | 54,015 | 54,015 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۶,۵۸۹,۶۵۴,۰۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 55,045 | 54,493 | 54,493 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۹,۷۸۸,۴۴۸,۶۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 56,078 | 55,498 | 55,498 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۱,۹۱۲,۳۱۴,۱۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 56,916 | 56,348 | 56,348 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۰۳۱,۵۷۳,۸۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 57,935 | 57,353 | 57,353 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۱,۸۵۲,۷۶۰,۷۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 57,940 | 57,357 | 57,357 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۱۱۳,۳۵۷,۹۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 57,945 | 57,362 | 57,362 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۳۷۳,۹۶۶,۵۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 57,212 | 56,640 | 56,640 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۲,۵۷۳,۷۸۳,۷۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 56,909 | 56,346 | 56,346 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۷,۶۲۱,۸۴۸,۳۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 56,399 | 55,829 | 55,829 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۵,۷۸۷,۸۰۰,۳۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 55,796 | 55,231 | 55,231 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۳,۵۳۰,۵۸۹,۸۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 55,801 | 55,235 | 55,235 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۳,۷۹۱,۵۶۹,۷۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 55,806 | 55,240 | 55,240 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۰۵۲,۵۶۰,۳۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 55,810 | 55,245 | 55,245 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۳۱۳,۵۶۱,۵۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 56,276 | 55,708 | 55,708 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۹,۱۷۸,۲۴۶,۱۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 56,797 | 56,230 | 56,230 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۳,۶۸۰,۴۰۰,۳۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 56,158 | 55,652 | 55,652 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۹,۴۸۵,۳۳۸,۴۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 55,540 | 55,035 | 55,035 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۷,۷۰۳,۹۴۰,۳۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 56,710 | 56,215 | 56,215 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۷,۷۲۷,۰۶۲,۱۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 56,714 | 56,219 | 56,219 | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۷,۹۷۰,۸۲۷,۸۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||