ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۳۷,۱۵۸	۳۲.۵۵ %	۴۳,۵۴۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۵	۱۰.۶۹ %	۴,۷۷۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۶,۷۲۲	۳۲.۴۲ %	۴۳,۱۴۴	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۵	۱۰.۷۸ %	۴,۷۸۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۶,۵۰۳	۳۲.۵ %	۴۲,۴۲۶	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۹	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۵	۱۰.۸۷ %	۴,۷۸۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۶,۳۹۸	۳۲.۶۷ %	۴۱,۶۵۰	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۸.۹۲ %	۷,۰۵۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۵,۷۸۹	۳۲.۳۴ %	۴۱,۳۶۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۵	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۸.۹۸ %	۷,۰۵۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۵,۷۸۹	۳۲.۳۴ %	۴۱,۳۶۱	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۵	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۸.۹۸ %	۷,۰۶۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۵,۷۸۹	۳۲.۳۴ %	۴۱,۳۶۱	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۵	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۸.۹۸ %	۷,۰۶۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۶,۴۸۴	۳۲.۴۲ %	۴۴,۸۳۶	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۵	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۸.۸۳ %	۴,۸۰۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۶,۹۶۹	۳۲.۴۶ %	۴۵,۵۰۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۷.۳۶ %	۶,۳۶۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۷,۶۶۶	۳۲.۶۳ %	۴۶,۲۴۰	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۸	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۷.۲۶ %	۶,۳۷۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...166 »