ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۴,۸۸۱	۳۸.۵ %	۴۱,۷۶۲	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۶۱ %	۵,۶۷۱	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴۶,۲۳۷	۳۹.۷۲ %	۴۱,۴۹۱	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۶۱ %	۴,۴۳۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴۶,۸۱۶	۳۹.۴ %	۴۳,۳۳۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۵ %	۴,۴۳۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۴۶,۸۱۶	۳۹.۴ %	۴۳,۳۳۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۶	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۴۶,۸۱۶	۳۹.۴ %	۴۳,۳۳۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۹	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۵ %	۴,۴۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۴۶,۱۹۱	۳۹.۳ %	۴۲,۶۷۲	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۱	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۵۶ %	۴,۴۴۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۶,۱۹۱	۳۹.۳ %	۴۲,۶۷۲	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۵۶ %	۴,۴۵۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۵,۴۲۶	۳۹.۲۲ %	۴۱,۷۲۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۶۴ %	۴,۴۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۵,۴۲۶	۳۹.۲۲ %	۴۱,۷۲۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۱	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۶۴ %	۴,۴۶۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۶,۵۸۱	۳۹.۲۸ %	۴۳,۳۴۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۴	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۵.۵۱ %	۴,۴۶۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...166 »