ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۷,۷۵۹	۳۹.۴ %	۴۴,۸۵۶	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۷.۰۶ %	۴,۵۱۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۷,۴۸۰	۳۹.۳ %	۴۴,۷۴۰	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۷.۰۹ %	۴,۵۱۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۸,۰۲۹	۳۹.۵۳ %	۴۴,۸۹۱	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۷.۰۵ %	۴,۵۲۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴۸,۵۸۳	۳۹.۶۲ %	۴۵,۴۵۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۱	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۶.۹۸ %	۴,۵۲۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴۸,۵۸۳	۳۹.۶۲ %	۴۵,۴۵۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۴	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۶.۹۸ %	۴,۵۳۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۸,۵۸۳	۳۹.۶۲ %	۴۵,۴۵۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۶.۹۸ %	۴,۵۳۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۹,۰۴۶	۳۹.۶۷ %	۴۶,۰۲۶	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۶.۹۲ %	۴,۵۴۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۹,۳۳۰	۳۹.۷۶ %	۴۶,۱۵۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۶.۹ %	۴,۵۴۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۹,۵۰۳	۳۹.۸۸ %	۴۶,۰۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۵	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۵۶۲	۶.۹ %	۴,۵۵۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۹,۵۰۵	۳۹.۹۳ %	۴۶,۱۰۳	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۷	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۸۸۲	۵.۵۵ %	۶,۰۳۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...166 »