ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۸۴۶,۹۹۱	۳۱.۴۱ %	۱,۷۶۲,۵۰۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۵	۲.۳۲ %	۲۴,۰۹۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۴۶,۹۹۱	۳۱.۴۱ %	۱,۷۶۲,۵۰۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۵	۲.۳۲ %	۲۴,۰۹۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۸۴۸,۰۴۲	۳۱.۷۴ %	۱,۷۳۷,۸۹۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳	۰.۸۷ %	۶۲,۹۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۸۲۹,۶۷۵	۳۱.۶۵ %	۱,۷۰۵,۶۵۸	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳	۰.۸۹ %	۶۲,۹۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۲۹,۷۷۳	۳۲.۲۶ %	۱,۷۰۵,۷۶۹	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۱	۰.۵ %	۲۳,۶۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۳۴,۶۹۹	۲۹.۸۹ %	۱,۶۸۰,۷۸۴	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۸۱	۲.۴ %	۲۰۹,۶۰۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۱۶,۷۳۸	۲۹.۴۷ %	۱,۶۵۴,۹۱۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۰۰	۲.۳۵ %	۲۳۵,۰۴۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۱۶,۷۳۸	۲۹.۴۷ %	۱,۶۵۴,۹۱۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۰۰	۲.۳۵ %	۲۳۵,۰۴۳	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۱۶,۷۳۸	۲۹.۴۷ %	۱,۶۵۴,۹۱۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۰۰	۲.۳۵ %	۲۳۵,۰۳۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۱۰,۹۹۵	۲۹.۲۵ %	۱,۸۵۵,۹۴۱	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۲	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۹	۲.۳۳ %	۴۱,۲۶۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...166 »