ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۱۰,۴۸۱	۲۹.۱۴ %	۱,۸۶۲,۹۹۵	۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۲	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۳	۰.۹۹ %	۷۹,۹۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۲۰,۴۵۸	۲۸.۹ %	۱,۹۳۳,۹۰۲	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۲	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۶	۱.۰۴ %	۵۴,۹۰۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۳۸,۸۷۹	۲۸.۸۷ %	۲,۰۱۶,۵۱۸	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۷	۰.۷۴ %	۲۳,۵۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۴۰,۹۵۴	۲۸.۴۲ %	۲,۰۳۷,۸۸۶	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۱.۴۲ %	۳۲,۹۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۴۰,۹۵۴	۲۸.۴۲ %	۲,۰۳۷,۸۸۶	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۱.۴۲ %	۳۲,۹۳۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۴۰,۹۵۴	۲۸.۴۲ %	۲,۰۳۷,۸۸۶	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۱.۴۲ %	۳۲,۹۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۴۹,۲۴۸	۲۸.۲۳ %	۲,۰۶۶,۵۱۳	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۸,۷۶۴	۱.۶۲ %	۳۸,۶۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۴۵,۳۹۷	۲۸ %	۲,۰۸۶,۵۳۰	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۲۷۱	۲ %	۲۲,۴۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۳۳,۴۴۹	۲۸.۰۵ %	۲,۰۴۲,۹۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۱.۴۲ %	۴۷,۸۹۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۲۶,۹۴۴	۲۷.۸۸ %	۲,۰۶۹,۷۹۰	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۱	۱.۴۱ %	۲۲,۷۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...166 »