ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۶۴,۳۹۹	۳۱.۳۵ %	۱,۳۲۳,۳۰۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۶۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۹	۳.۵۶ %	۶۵,۳۶۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷۶۴,۳۹۹	۳۱.۳۵ %	۱,۳۲۳,۳۰۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۸	۳.۵۶ %	۶۵,۲۶۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۶۴,۳۹۹	۳۱.۳۵ %	۱,۳۲۳,۳۰۴	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۵	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۸	۳.۵۶ %	۶۵,۱۷۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۶۴,۳۹۹	۳۱.۳۵ %	۱,۳۲۳,۳۰۴	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۸	۳.۵۶ %	۶۵,۰۸۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۶۵,۸۲۷	۳۱.۵ %	۱,۳۱۳,۴۷۹	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۰۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۱	۳.۶ %	۶۹,۲۲۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۴۳,۷۲۷	۳۱.۰۶ %	۱,۲۹۷,۳۶۰	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۰۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۹۱,۵۷۲	۳.۸۲ %	۷۸,۰۳۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۳۴,۷۴۸	۳۰.۴۶ %	۱,۳۰۲,۵۴۳	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۹۳	۵.۱۱ %	۶۵,۱۸۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۴۳,۱۸۰	۳۱.۰۱ %	۱,۳۰۷,۶۱۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۹۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۹۲,۰۰۰	۳.۸۴ %	۶۷,۹۴۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳۷,۶۱۱	۳۰.۲۷ %	۱,۲۹۱,۳۵۴	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۹۱	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۵۲	۵.۱۶ %	۶۷,۸۴۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳۷,۶۱۱	۳۰.۲۷ %	۱,۲۹۱,۳۵۴	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۵۲	۵.۱۶ %	۶۷,۷۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...166 »