ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳۷,۶۱۱	۳۰.۲۷ %	۱,۲۹۱,۳۵۴	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۵۲	۵.۱۶ %	۶۷,۶۶۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۱۱,۲۴۴	۳۱.۲۹ %	۱,۲۷۸,۴۱۳	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۳	۳.۸۳ %	۱۱۷,۴۵۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۰۶,۹۶۲	۳۱.۱ %	۱,۲۷۲,۵۴۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۰۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۴,۵۳۳	۴.۱۶ %	۱۲۰,۱۸۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۰۴,۹۳۹	۳۰.۸۴ %	۱,۲۸۹,۵۹۹	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۱۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۲۱	۶.۹۸ %	۷۱,۴۷۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۰۳,۷۸۰	۳۱.۲۴ %	۱,۳۰۹,۶۰۴	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۷۵	۶.۳۹ %	۹۰,۳۳۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۰۳,۱۱۷	۳۱.۰۵ %	۱,۳۲۴,۹۰۸	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۶۴	۶.۷۸ %	۷۷,۸۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۰۳,۱۱۷	۳۱.۰۵ %	۱,۳۲۴,۹۰۸	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۶۴	۶.۷۸ %	۷۷,۷۰۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۰۳,۱۱۷	۳۱.۰۵ %	۱,۳۲۴,۹۰۸	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۶۴	۶.۷۸ %	۷۷,۶۰۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۰۳,۱۱۷	۳۱.۰۵ %	۱,۳۲۴,۹۰۸	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۶۴	۶.۷۸ %	۷۷,۵۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۰۳,۹۵۲	۳۱.۲۱ %	۱,۳۳۴,۶۶۸	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۶	۶.۰۳ %	۷۵,۷۷۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...166 »