ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷۹۱,۵۶۲	۳۲.۷ %	۱,۰۷۱,۶۰۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۰۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۶۴۹	۱۴.۴۴ %	۹۹,۴۹۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷۹۱,۵۶۲	۳۲.۷ %	۱,۰۷۱,۶۰۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۰۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۱۹	۱۴.۴ %	۱۰۰,۴۱۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷۸۹,۴۰۹	۳۲.۹۸ %	۱,۰۷۶,۷۹۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۲۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۶۶	۱۱.۴۳ %	۱۴۵,۸۶۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۹۱,۵۲۴	۳۲.۹۲ %	۱,۱۵۹,۷۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۲۵	۱۰.۴۹ %	۹۳,۷۵۶	۳.۹ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۹۱,۵۲۴	۳۲.۹۲ %	۱,۱۵۹,۷۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۲۵	۱۰.۴۹ %	۹۳,۷۴۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۹۱,۵۲۴	۳۲.۹۲ %	۱,۱۵۹,۷۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۲۵	۱۰.۴۹ %	۹۳,۷۴۰	۳.۹ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۸۰۵,۱۸۹	۳۳.۶ %	۱,۱۹۰,۵۲۸	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۶	۹.۳۵ %	۷۰,۲۹۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۸۰۵,۱۸۹	۳۳.۶ %	۱,۱۹۰,۵۲۸	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۶	۹.۳۵ %	۷۰,۲۸۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۰۵,۱۸۹	۳۳.۶ %	۱,۱۹۰,۵۲۸	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۶	۹.۳۵ %	۷۰,۲۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۹۱,۸۸۴	۳۴.۲۶ %	۱,۲۰۱,۰۲۱	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۴	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۹۴	۶.۶۹ %	۵۶,۸۳۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...166 »