ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۹۰,۳۶۸	۳۲.۸۳ %	۱,۰۶۲,۶۳۷	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۳	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۴۹	۱۲.۳۵ %	۵۰,۸۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۹۰,۹۹۰	۳۱.۴۶ %	۱,۰۶۰,۸۵۵	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۳۱	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸۸,۹۶۷	۱۷.۲۷ %	۱۸,۲۸۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۸۷,۲۴۶	۳۱.۹۵ %	۱,۰۹۴,۷۰۷	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۹۹	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۴۶۵,۲۷۹	۱۶.۷۵ %	۱۸,۰۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۸۸۰,۳۳۵	۳۴.۱۵ %	۹۹۴,۴۱۷	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۸۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۱۰	۱۲.۷۹ %	۶۲,۰۱۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۷۲,۰۳۷	۳۳.۹ %	۱,۰۲۶,۷۳۳	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۶۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۹۹	۱۲.۶۲ %	۳۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۳۶,۰۲۳	۳۳.۴۴ %	۱,۰۱۱,۱۳۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۳۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۹۳	۱۲.۹۸ %	۱۷,۷۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۳۶,۰۲۳	۳۳.۴۵ %	۱,۰۱۱,۱۳۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۹۳	۱۲.۹۸ %	۱۷,۴۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۳۶,۰۲۳	۳۳.۴۵ %	۱,۰۱۱,۱۳۴	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۹۳	۱۲.۹۸ %	۱۷,۲۲۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۸۳۶,۴۸۹	۳۳.۵۱ %	۱,۰۰۹,۰۲۰	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۵۷۴	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۰۰	۱۲.۹۵ %	۱۸,۲۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۴۱,۲۳۲	۳۳.۲۳ %	۱,۰۱۸,۳۹۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۴۷۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۴۶,۱۹۹	۱۳.۶۸ %	۱۶,۲۷۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...166 »