ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۶۲,۳۹۹	۳۸.۶ %	۲۰۵,۰۰۰	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۰	۸.۷۳ %	۱۰,۹۴۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۶۲,۳۹۹	۳۸.۶ %	۲۰۵,۰۰۰	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۰	۸.۷۳ %	۱۰,۹۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۶۲,۳۹۹	۳۸.۶ %	۲۰۵,۰۰۰	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۰	۸.۷۳ %	۱۰,۹۵۱	۲.۶ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۲۸,۲۴۰	۳۴.۷۲ %	۱۸۷,۷۰۴	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۰	۹.۹۴ %	۱۱,۰۰۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۲۹,۶۳۱	۳۴.۶۵ %	۱۹۰,۹۷۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰	۶.۱۱ %	۲۴,۸۸۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۳۰,۹۲۹	۳۴.۷۲ %	۱۹۲,۶۳۰	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰	۶.۰۶ %	۲۴,۸۹۰	۶.۶ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۱۵,۷۵۳	۳۱.۶۳ %	۲۰۹,۱۹۶	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳	۶.۴۵ %	۱۱,۶۸۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۱۸,۵۳۴	۳۱.۳۹ %	۲۱۸,۰۳۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳	۶.۲۵ %	۱۱,۶۹۱	۳.۱ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۱۸,۵۳۴	۳۱.۳۹ %	۲۱۸,۰۳۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳	۶.۲۵ %	۱۱,۶۹۳	۳.۱ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۱۸,۵۳۴	۳۱.۳۹ %	۲۱۸,۰۳۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳	۶.۲۵ %	۱۱,۶۹۵	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...166 »