ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۶۲,۳۹۰	۴۰.۴۲ %	۸۹,۱۳۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۲,۸۱۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۶۳,۵۰۷	۴۰.۵۹ %	۸۹,۳۶۸	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۳,۵۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۶۳,۵۰۷	۴۰.۵۸ %	۸۹,۳۶۸	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۳,۵۷۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۶۳,۵۰۷	۴۰.۵۸ %	۸۹,۳۶۸	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۳,۵۸۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۶۳,۷۰۲	۳۹.۱۹ %	۹۳,۴۰۰	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵,۴۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۶۳,۰۴۵	۳۸.۴ %	۹۴,۷۴۱	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۶,۴۰۵	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۶۳,۵۸۲	۳۸.۹۳ %	۹۳,۳۱۷	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۶,۴۱۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۶۱,۶۴۴	۳۸.۳۵ %	۹۶,۲۶۷	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۲,۸۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۵۸,۲۸۹	۳۸.۰۶ %	۹۲,۰۰۸	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۲,۸۴۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۸,۲۸۹	۳۸.۰۶ %	۹۲,۰۰۸	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۲,۸۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...171 »