ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۵۶,۶۸۰	۳۸.۵۲ %	۷۷,۶۰۴	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۹۶ %	۳,۳۴۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۵۷,۲۶۹	۳۹.۰۸ %	۷۷,۶۷۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۵۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵۶,۸۳۰	۳۸.۸۹ %	۷۷,۸۵۵	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۵۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۸,۶۰۶	۳۹.۱۲ %	۷۹,۷۶۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۵۸,۶۰۶	۳۹.۱۲ %	۷۹,۷۶۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۶۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵۸,۶۰۶	۳۹.۱۲ %	۷۹,۷۶۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۵۷,۱۱۴	۳۸.۵۸ %	۷۹,۴۷۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۷۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۵۷,۷۱۲	۳۸.۶۷ %	۸۰,۰۷۷	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۴ %	۳,۳۷۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۵۶,۲۰۹	۳۸.۴۸ %	۷۸,۴۶۹	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۲۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۵۶,۲۰۹	۳۸.۴۸ %	۷۸,۴۶۹	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۴۳۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...171 »