ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۱,۰۸۱	۳۵.۶۹ %	۷۱,۷۲۴	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۸۸۷	۳.۴۱ %	۳,۴۲۸	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۵۰,۹۶۶	۳۴.۷۱ %	۷۱,۰۰۲	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۸۸۷	۳.۳۳ %	۳,۴۳۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵۰,۹۴۰	۳۷.۵۸ %	۵۹,۷۷۸	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۳	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۸۸۷	۳.۶۱ %	۳,۴۳۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۵۱,۳۰۶	۳۷.۶ %	۶۰,۲۹۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۸۸۷	۳.۵۸ %	۳,۴۴۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۵۴,۷۶۴	۳۸.۳۶ %	۶۳,۲۱۲	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۳.۲۳ %	۳,۶۹۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۵۴,۷۶۴	۳۸.۳۵ %	۶۳,۲۱۲	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۳.۲۳ %	۳,۷۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۵۴,۷۶۴	۳۸.۳۵ %	۶۳,۲۱۲	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۳.۲۳ %	۳,۷۰۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۵۱,۹۶۲	۳۷.۶۹ %	۶۱,۰۷۶	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۳.۳۵ %	۳,۷۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۵۱,۹۶۲	۳۷.۶۹ %	۶۱,۰۷۶	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۳.۳۵ %	۳,۷۱۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۵۲,۰۳۷	۳۵.۶۵ %	۶۰,۳۵۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۲	۹.۱۲ %	۳,۷۱۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...171 »