ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۶۱۴,۷۹۷	۲۶.۸ %	۱,۰۰۴,۶۵۱	۴۳.۷۹ %	۲۳۹,۴۴۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۸۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۷۸	۶.۷۹ %	۸۳,۵۹۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۶۱۴,۷۹۷	۲۶.۸ %	۱,۰۰۴,۶۵۱	۴۳.۷۹ %	۲۳۹,۴۴۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۸۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۷۸	۶.۷۹ %	۸۳,۴۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۲۰,۰۰۶	۲۶.۹۶ %	۱,۰۴۴,۹۰۴	۴۵.۴۳ %	۲۳۲,۶۰۵	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۳۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۷۲	۶.۲۴ %	۶۳,۰۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۶۰۶,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۰۳۶,۲۰۳	۴۵.۷۸ %	۲۲۱,۷۹۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۷۹	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۱۹	۷.۰۶ %	۴۴,۲۶۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۶۰۵,۱۶۱	۲۶.۴۷ %	۱,۰۶۷,۸۲۰	۴۶.۷۱ %	۲۲۷,۷۵۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۸۶	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۰۲	۶.۳۷ %	۴۴,۱۴۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۶۳۲,۸۳۷	۲۸.۰۵ %	۹۶۸,۶۹۲	۴۲.۹۵ %	۲۲۹,۴۷۱	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۶۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۱۵	۸.۲۱ %	۴۴,۰۲۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۱۵,۵۴۱	۲۷.۶۵ %	۹۶۷,۲۸۸	۴۳.۴۴ %	۲۰۶,۶۰۹	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۳	۸.۶ %	۴۳,۷۵۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۱۵,۵۴۱	۲۷.۶۵ %	۹۶۷,۲۸۸	۴۳.۴۵ %	۲۰۶,۶۰۹	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۳	۸.۶ %	۴۳,۶۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۱۵,۵۴۱	۲۷.۶۵ %	۹۶۷,۲۸۸	۴۳.۴۵ %	۲۰۶,۶۰۹	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۳	۸.۶ %	۴۳,۵۰۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۰۰,۴۹۷	۲۷.۶۱ %	۹۵۴,۴۸۳	۴۳.۸۹ %	۲۰۳,۲۶۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۶۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۵۵	۷.۸۷ %	۴۳,۷۷۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...171 »