ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۹۱,۴۸۸	۲۷.۵۱ %	۹۴۷,۹۷۴	۴۴.۰۹ %	۱۰۲,۱۲۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۴۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۴۱	۱۱.۴۹ %	۱۱۳,۵۳۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۹۱,۴۸۸	۲۷.۵۱ %	۹۴۷,۹۷۴	۴۴.۱ %	۱۰۲,۱۲۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۴۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۴۱	۱۱.۴۹ %	۱۱۳,۳۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۹۱,۴۸۸	۲۷.۵۲ %	۹۴۷,۹۷۴	۴۴.۱ %	۱۰۲,۱۲۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۴۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۴۱	۱۱.۴۹ %	۱۱۳,۰۸۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹۵,۱۳۹	۲۶.۵۵ %	۹۵۷,۳۵۳	۴۲.۷۲ %	۱۰۱,۱۶۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۱۹	۹.۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۴۸۳	۱۳.۴۱ %	۷۶,۴۱۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۸۵,۷۵۹	۲۵.۸۴ %	۹۵۴,۲۷۹	۴۲.۰۹ %	۹۹,۶۹۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۵۰	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴۰,۷۱۲	۱۵.۰۳ %	۷۶,۱۸۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۸۳,۷۸۰	۲۵.۷۷ %	۹۲۷,۳۵۵	۴۰.۹۳ %	۹۷,۲۲۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۵۹	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۳۵	۱۶.۳۶ %	۷۶,۰۶۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۵۷۴,۱۲۷	۲۵.۴۶ %	۹۰۴,۳۴۰	۴۰.۰۹ %	۹۷,۶۱۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۲۱	۱۷.۴۷ %	۷۴,۵۷۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۵۸۱,۰۴۵	۲۳.۹۲ %	۸۹۴,۷۵۶	۳۶.۸۵ %	۹۵,۱۴۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۷۰	۲۳.۶۳ %	۷۴,۳۳۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۵۸۱,۰۴۵	۲۳.۹۳ %	۸۹۴,۷۵۶	۳۶.۸۴ %	۹۵,۱۴۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۸۳۳	۲۳.۶۳ %	۷۴,۲۳۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۵۸۱,۰۴۵	۲۳.۹۳ %	۸۹۴,۷۵۶	۳۶.۸۵ %	۹۵,۱۴۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۸۳۳	۲۳.۶۳ %	۷۳,۹۹۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...171 »