ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۹,۹۸۰	۴۳.۳۸ %	۵۶,۹۵۲	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۵	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱.۵۸ %	۲,۳۱۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۹,۵۷۵	۴۳.۳ %	۵۶,۶۹۸	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱.۵۹ %	۲,۳۱۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۸,۶۷۴	۴۳.۳۲ %	۵۵,۴۷۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۱.۶ %	۲,۳۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۸,۴۹۷	۴۳.۴۸ %	۵۴,۷۵۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۱.۶۱ %	۲,۳۱۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۸,۴۹۷	۴۳.۴۸ %	۵۴,۷۵۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۱.۶۱ %	۲,۳۲۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۸,۴۹۷	۴۳.۴۸ %	۵۴,۷۵۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۱.۶۱ %	۲,۳۲۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۷,۱۳۱	۴۳.۳۱ %	۵۳,۵۲۴	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۱.۶۴ %	۲,۳۲۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۸,۷۶۱	۴۳.۳۴ %	۵۵,۵۵۷	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۱.۶ %	۲,۳۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۷,۸۶۵	۴۱.۶۳ %	۵۵,۱۲۹	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۴.۹۷ %	۲,۳۲۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۷,۶۹۱	۴۳.۰۷ %	۵۰,۲۵۷	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷	۳.۷۸ %	۴,۱۸۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...171 »