ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۸,۰۱۵	۴۳.۹۹ %	۴۷,۵۶۳	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۵	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۵.۰۴ %	۲,۹۹۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۷,۱۳۴	۴۳.۴۴ %	۴۸,۰۷۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۰۶ %	۳,۰۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۶,۸۰۰	۴۳.۵۴ %	۴۷,۳۶۱	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۱ %	۳,۰۰۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۵۶,۱۴۸	۴۳.۴ %	۴۶,۹۳۲	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۱	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۱۴ %	۳,۰۰۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۵۵,۱۹۰	۴۳.۲۴ %	۴۶,۱۷۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۲۱ %	۳,۰۰۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۵۵,۱۹۰	۴۳.۲۴ %	۴۶,۱۷۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۵	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۲۱ %	۳,۰۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۵۵,۱۹۰	۴۳.۲۴ %	۴۶,۱۷۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۲۱ %	۳,۰۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۵۵,۱۹۰	۴۳.۲۴ %	۴۶,۱۷۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۲۱ %	۳,۰۰۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۵,۱۹۰	۴۳.۲۴ %	۴۶,۱۷۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۲	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۲۱ %	۳,۰۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۵,۱۹۰	۴۳.۲۵ %	۴۶,۱۷۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۵.۲۱ %	۳,۰۰۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...171 »