ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵۲,۶۹۸	۳۳.۳۸ %	۸۴,۵۳۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۳,۵۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۵۲,۶۹۸	۳۳.۳۸ %	۸۴,۵۳۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۳,۵۱۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵۲,۶۹۸	۳۳.۳۸ %	۸۴,۵۳۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۱۳,۵۱۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۵۲,۱۲۶	۳۳.۲۸ %	۸۹,۲۶۸	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۴۷ %	۸,۱۳۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۲,۳۱۹	۳۳.۳۶ %	۹۰,۴۴۸	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۵ %	۷,۵۹۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۵۲,۹۱۸	۳۳.۴ %	۹۴,۰۱۷	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۵ %	۵,۰۵۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۱,۷۴۶	۳۲.۵۴ %	۸۴,۵۰۹	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۵ %	۱۶,۳۲۱	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۵۱,۵۵۶	۳۲.۵ %	۸۴,۲۹۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۵ %	۱۶,۳۲۲	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۵۱,۵۵۶	۳۲.۵ %	۸۴,۲۹۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۵ %	۱۶,۳۲۲	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۵۱,۵۵۶	۳۲.۵ %	۸۴,۲۹۸	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۵ %	۱۶,۳۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...171 »