ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۵۲,۰۸۲	۳۳.۹۹ %	۸۷,۶۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۳ %	۴,۸۲۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۵۱,۲۷۳	۳۴.۱۲ %	۷۷,۰۰۴	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۵۶ %	۱۳,۳۱۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۵۱,۲۴۴	۳۴.۴ %	۷۸,۰۸۴	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵	۱.۵۲ %	۱۱,۰۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۵۱,۲۴۴	۳۴.۴ %	۷۸,۰۸۴	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵	۱.۵۲ %	۱۱,۰۷۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...171 »