ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸۸۳,۳۸۳	۲۷.۲۵ %	۱,۸۰۸,۷۴۴	۵۵.۷۹ %	۴۴۲,۳۴۲	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۸۷	۲.۹۱ %	۱۳,۱۸۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۸۷۲,۸۰۲	۲۷.۲۱ %	۱,۷۷۴,۹۸۴	۵۵.۳۲ %	۴۴۴,۹۹۸	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۳۰	۳.۱۸ %	۱۳,۲۲۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۸۱۰,۲۸۴	۲۶.۳۳ %	۱,۷۲۴,۴۸۶	۵۶.۰۴ %	۴۲۷,۰۴۹	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۳۰	۳.۳۲ %	۱۳,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۱۰,۲۸۴	۲۶.۳۳ %	۱,۷۲۴,۴۸۶	۵۶.۰۴ %	۴۲۷,۰۴۹	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۳۰	۳.۳۲ %	۱۳,۳۰۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۱۰,۲۸۴	۲۶.۳۳ %	۱,۷۲۴,۴۸۶	۵۶.۰۴ %	۴۲۷,۰۴۹	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۳۰	۳.۳۲ %	۱۳,۳۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۷۹۴,۶۳۳	۲۶.۷۸ %	۱,۶۴۲,۶۵۷	۵۵.۳۷ %	۴۱۳,۱۶۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۴۷	۳.۴۴ %	۱۴,۴۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۷۷۹,۵۸۱	۲۷.۱۶ %	۱,۶۱۱,۳۶۰	۵۶.۱۳ %	۴۰۳,۹۵۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۶	۲.۱۳ %	۱۴,۴۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۸۰,۲۷۵	۲۷.۸۴ %	۱,۶۱۳,۰۴۳	۵۷.۵۶ %	۳۸۷,۲۲۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۱	۰.۳ %	۱۳,۴۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۷۷۶,۶۷۵	۲۷.۷۵ %	۱,۶۰۷,۱۴۰	۵۷.۴۴ %	۳۹۰,۰۶۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۷	۰.۳۹ %	۱۳,۵۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۶۷,۶۱۹	۲۸.۲۴ %	۱,۵۲۸,۲۵۴	۵۶.۲۳ %	۳۸۲,۲۷۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۷	۰.۵۶ %	۲۴,۴۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...171 »