ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۶۷,۶۱۹	۲۸.۲۴ %	۱,۵۲۸,۲۵۴	۵۶.۲۳ %	۳۸۲,۲۷۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۷	۰.۵۶ %	۲۴,۴۸۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۶۷,۶۱۹	۲۸.۲۴ %	۱,۵۲۸,۲۵۴	۵۶.۲۳ %	۳۸۲,۲۷۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۷	۰.۵۶ %	۲۴,۵۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۵۵,۱۹۴	۲۸.۶۷ %	۱,۴۹۰,۷۴۸	۵۶.۵۹ %	۳۵۸,۸۳۶	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۱۹ %	۲۴,۵۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۷۳,۲۵۹	۲۸.۸ %	۱,۴۱۷,۸۴۵	۵۲.۸۱ %	۳۶۸,۰۳۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۱۸ %	۱۲۰,۶۴۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۴۳,۰۷۴	۲۷.۹۷ %	۱,۴۴۸,۳۷۱	۵۴.۵۱ %	۳۶۶,۶۵۲	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۰.۱۹ %	۹۳,۹۱۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۳۴,۳۹۵	۲۷.۸۸ %	۱,۵۰۴,۹۸۹	۵۷.۱۲ %	۳۷۰,۲۹۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۲۴,۶۴۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۷۲۸,۲۳۵	۲۷.۹۳ %	۱,۴۹۵,۰۳۹	۵۷.۳۵ %	۳۵۴,۴۶۳	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۴	۰.۲۶ %	۲۲,۵۹۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷۲۸,۲۳۵	۲۷.۹۳ %	۱,۴۹۵,۰۳۹	۵۷.۳۵ %	۳۵۴,۴۶۳	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۴	۰.۲۶ %	۲۲,۶۳۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۲۸,۲۳۵	۲۷.۹۳ %	۱,۴۹۵,۰۳۹	۵۷.۳۵ %	۳۵۴,۴۶۳	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۴	۰.۲۶ %	۲۲,۶۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۷۲۱,۶۲۳	۲۸.۰۶ %	۱,۴۶۱,۱۰۱	۵۶.۸ %	۳۴۲,۲۴۱	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۴۶,۷۸۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...171 »