ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۱۷,۶۰۶	۳۱.۵۶ %	۲۳۳,۵۶۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۱.۲۲ %	۱۱,۱۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۱۴,۵۸۳	۳۱.۴۳ %	۲۲۸,۴۶۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۱.۲۵ %	۱۱,۱۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۱۳,۳۵۸	۳۱.۴۳ %	۲۲۵,۸۱۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۶۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۵,۶۴۸	۳۱.۴۷ %	۲۳۰,۳۷۵	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۶۷۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۲۳,۰۱۹	۳۲.۸۷ %	۲۳۴,۳۸۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۲۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۲۳,۰۱۹	۳۲.۸۷ %	۲۳۴,۳۸۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۲۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۲۳,۰۱۹	۳۲.۸۷ %	۲۳۴,۳۸۸	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۲۱,۱۵۶	۳۲.۵۸ %	۲۳۳,۸۵۹	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۹۹ %	۲۳۶,۳۷۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۲۲,۷۶۷	۳۱.۰۴ %	۲۳۴,۴۷۸	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۱۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...171 »