ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۲,۹۵۵	۳۱.۲ %	۲۳۳,۱۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۱,۰۸۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲۳,۹۵۴	۳۰.۲۱ %	۲۳۷,۰۸۴	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱	۳.۱۷ %	۹,۲۹۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۶,۶۳۸	۳۰.۸۴ %	۲۳۷,۰۸۴	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱	۳.۱۶ %	۶,۹۸۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۲۶,۶۳۸	۳۰.۸۲ %	۲۳۸,۲۰۷	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱	۳.۱۶ %	۶,۰۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۹,۶۹۷	۲۸.۶۶ %	۲۲۱,۰۵۷	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۰	۴.۹۷ %	۶,۰۷۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰۶,۱۱۶	۲۸.۰۳ %	۲۱۴,۱۳۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۴	۶.۶۷ %	۶,۰۸۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰۵,۵۳۲	۲۷.۷۱ %	۲۱۷,۰۹۳	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۴	۶.۶۳ %	۶,۰۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰۶,۴۸۲	۲۶.۱۳ %	۲۲۵,۸۶۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۱۰.۳۷ %	۵,۹۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۰۴,۹۴۷	۲۵.۸۵ %	۲۲۸,۰۵۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۵۸	۹.۸۷ %	۵,۹۸۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۰۴,۹۴۷	۲۵.۸۵ %	۲۲۸,۰۵۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۵۸	۹.۸۷ %	۵,۹۸۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...171 »