ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸۸۵,۴۱۴	۳۹.۰۳ %	۹۸۸,۰۹۶	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۴۵۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۰	۴.۷۸ %	۴۲,۵۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸۸۲,۴۷۹	۳۹.۱۵ %	۹۵۷,۰۹۵	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۲۱	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۶	۴.۴ %	۲۵,۲۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۸۰,۲۸۵	۳۸.۷ %	۹۵۹,۱۴۸	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۵۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۶	۵.۱۲ %	۲۴,۸۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۸۰,۲۸۵	۳۸.۷ %	۹۵۹,۱۴۸	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۵۰	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۶	۵.۱۲ %	۲۴,۷۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۸۰,۲۸۵	۳۸.۷ %	۹۵۹,۱۴۸	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۴۷	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۶	۵.۱۲ %	۲۴,۷۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸۷۰,۸۹۲	۴۰.۳۸ %	۸۵۷,۹۴۹	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۲۸	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۱۷	۵.۰۷ %	۲۷,۸۳۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۸۶۷,۰۰۷	۳۹.۸۶ %	۸۵۸,۱۱۴	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۳۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۶.۱۴ %	۲۲,۴۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸۶۷,۰۰۷	۳۹.۸۶ %	۸۵۸,۱۱۴	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۳۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۶.۱۴ %	۲۲,۳۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۷۱,۷۵۰	۳۹.۷۴ %	۸۴۷,۲۷۸	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۳۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۲	۷.۳۵ %	۲۱,۷۳۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۸۸۱,۷۳۷	۴۰.۰۵ %	۸۵۹,۳۳۰	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۵۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۲	۷.۳۳ %	۱۹,۴۵۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...166 »