ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۸۸۷,۶۶۵	۳۹.۰۴ %	۸۶۵,۵۶۱	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۸۷۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۹.۸۱ %	۲۳,۵۱۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۸۷,۶۶۵	۳۹.۰۴ %	۸۶۵,۵۶۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۸۷۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۹.۸۱ %	۲۳,۴۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۸۴,۴۵۹	۴۰.۲۸ %	۸۴۱,۱۸۹	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۹۱	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۷۲	۹.۱۸ %	۲۳,۳۰۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸۷۲,۸۲۷	۴۱.۷۵ %	۸۴۸,۹۶۹	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۵۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۶۴	۶.۴۵ %	۲۱,۳۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۸۷۲,۸۲۷	۴۱.۷۵ %	۸۴۸,۹۶۹	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۵۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۶۴	۶.۴۵ %	۲۱,۲۳۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۷۲,۸۲۷	۴۱.۷۵ %	۸۴۸,۹۶۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۵۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۷۰	۶.۴۲ %	۲۱,۷۲۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۷۱,۶۹۹	۴۰.۵۵ %	۸۴۲,۰۹۶	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۷۸	۸.۸۴ %	۳۲,۳۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸۶۵,۱۶۳	۳۹.۶۹ %	۸۳۱,۸۸۲	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۱۱	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۹.۷۲ %	۶۱,۵۱۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۶۹,۵۱۷	۳۸.۸۵ %	۸۴۶,۵۲۱	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۶۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۴۰	۱۰.۶۵ %	۷۴,۲۸۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۷۶,۷۹۸	۳۸.۵۵ %	۸۸۴,۷۶۷	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۶۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۰۵	۱۱.۳۷ %	۴۵,۴۴۶	۲ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...166 »