ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۸۵,۳۶۰	۳۸.۶۲ %	۹۱۹,۱۲۷	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۰۵	۱۱.۲۸ %	۲۱,۰۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۸۸۵,۳۶۰	۳۸.۶۲ %	۹۱۹,۱۲۷	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۰۵	۱۱.۲۹ %	۲۰,۸۴۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸۸۵,۳۶۰	۳۸.۶۲ %	۹۱۹,۱۲۷	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۲۰۴	۱۱.۲۶ %	۲۱,۱۳۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۸۸۵,۳۶۰	۳۸.۶۳ %	۹۱۹,۱۲۷	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۲۰۴	۱۱.۲۷ %	۲۰,۹۳۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸۸۳,۵۷۱	۳۸.۲۲ %	۹۱۶,۶۸۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۲	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸۵,۱۲۲	۱۲.۳۳ %	۱۸,۶۷۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۸۳,۵۷۱	۳۷.۵۶ %	۹۱۶,۶۸۶	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۹۸	۱۲.۱۲ %	۵۹,۴۸۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۹۰۰,۷۲۳	۳۷.۶۳ %	۹۴۱,۳۰۰	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۷۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸۸,۴۹۰	۱۲.۰۵ %	۵۳,۸۵۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۹۰۷,۵۳۳	۳۷.۳۹ %	۹۹۳,۰۵۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۷,۳۶۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۹۰۷,۵۳۳	۳۷.۴ %	۹۹۳,۰۵۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۷,۱۳۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۰۷,۵۳۳	۳۷.۴ %	۹۹۳,۰۵۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۶,۹۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...166 »